南方稳健成长证券投资基金.pdf

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1、南方稳健成长证券投资基金2006年半年度报告(正文)南方稳健成长证券投资基金2006年半年度报告基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2006年8月25日1南方稳健成长证券投资基金2006年半年度报告(正文)重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年7月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组

2、合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。2南方稳健成长证券投资基金2006年半年度报告(正文)目录一、基金简介…………………………………………………………………………4二、主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………5三、管理人报告………………………………………………………………………5四、托管人报告…………………………………………

3、……………………………7五、财务会计报告……………………………………………………………………7六、投资组合报告……………………………………………………………………12七、基金份额持有人户数、持有人结构……………………………………………16八、开放式基金份额变动……………………………………………………………16九、重大事件揭示……………………………………………………………………16十、备查文件目录……………………………………………………………………183南方稳健成长证券投资基金2006年半年度报告(正文)一、基金简介（一）基金名称：南方稳健成长证券投资基金基金简称：南方稳健成长交

4、易代码：202001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2001年9月28日期末基金份额总额：1,856,384,298.39（二）投资目标：本基金为稳健成长型基金，在控制风险并保持基金投资组合良好流动性的前提下，力求为投资者提供长期稳定的资本利得。投资策略：本基金秉承价值投资和稳健投资的理念，通过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，寻求价值被低估的证券，采取低风险适度收益的配比原则，通过科学的组合投资，降低投资风险，以中长期投资为主，追求基金资产的长期稳定增值。（三）基金管理人法定名称：南方基金管理有限公司注册及办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼邮政编码：5

5、18048法定代表人：吴万善信息披露负责人：鲍文革联系电话：0755-82912000传真：0755-82912948电子邮箱：manager@southernfund.com（四）基金托管人法定名称：中国工商银行股份有限公司注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号邮政编码：100032法定代表人：姜建清信息披露负责人：庄为联系电话：010-66106912传真：010-66106904电子邮箱：custody@icbc.com.cn（五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报登载半年度报告正文的管理人网址：http://www.southernfund.co

6、m基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址（六）其他有关资料注册登记机构名称：南方基金管理有限公司注册登记机构办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼4南方稳健成长证券投资基金2006年半年度报告(正文)二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标财务指标2006年6月30日1.基金本期净收益589,724,251.322.基金份额本期净收益0.25123.期末可供分配基金收益437,257,149.394.期末可供分配基金份额收益0.23555.期末基金资产净值2,943,267,394.506.期末基金份额净值1.58557.基金加权平均净值收益率

7、20.81%8.本期基金份额净值增长率55.73%9.基金份额累计净值增长率94.43%注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（二）基金净值表现1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表净值增长业绩比较业绩比较基准净值增阶段率标准差基准收益收益率标准差（1）-（3）（2）-（4）长率（1）（2）率（3）（4）过去1个月8.74%1.74%8.74%1.74%过去3个月47.34%2.01%47.34%2.01%过去6个月55.73%1.