大成创新成长混合型证券投资基金(LOF).pdf

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1、大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2008年第3季度报告大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2008年第3季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投

2、资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为2008年7月1日起至2008年9月30日止。二、基金产品概况1、基金简称：大成创新2、基金代码：1609103、基金运作方式：契约型上市开放式4、基金合同生效日：2007年6月12日5、报告期末基金份额总额：15,396,652,738.54份在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基准，6、投资目标：寻求基金资产的长期稳健增值。本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选具备7、投资策略：持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构建投资组合；本基金

3、以固定收益品种投资为辅，确保投资组合具有良好的流动性。8、业绩比较基准：沪深300指数×70％＋中国债券总指数×30%9、风险收益特征：本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，属于中高风险的证券投资基金品种。10、基金管理人：大成基金管理有限公司11、基金托管人：中国农业银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元1本期利润-1,942,486,127.422本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-2,184,625,026.473加权平均基金份额本期利润-0.12474期末基金资产净值9,690,055,37

4、8.585期末基金份额净值0.6291大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2008年第3季度报告注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上述所列数据截止到2008年9月30日（二）大成创新成长混合型证券投资基金净值表现1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①－③②－④①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月-16.58%1.90%-12.35%2.08%-4.23%-0.18%2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况

5、，并与同期业绩比较基准的变动的比较大成创新基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年6月12日至2008年9月30日）40.00%20.00%0.00%-20.00%-40.00%-60.00%2007-6-122007-12-122008-6-12大成创新成长资基金(LOF)基金基准注：1、按基金合同规定，大成创新成长股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。2、因工作需要，王维钢先生自2008年8月23日起不再担任本基金基金经理，该变更事项已于2

6、008年8月23日公开披露。四、管理人报告（一）基金经理小组简介王维钢先生，基金经理，浙江大学管理硕士、南开大学经济学博士生。12年证券从业经历，1996年起历任君安证券有限公司研究所首批高级研究员、国泰君安证券股份有限公司业务董事、鹏华基金管理有限公司策略主管、国信证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司策略主管；2006年12月加入大成基金管理有限公司，2007年1月起担任基金景博基金经理（2007年6月封转开为大成创新成长混合型证券投资基金）。2008年8月23日起，王维钢先生不再担任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。倪明先生，基金经理，厦门

7、大学金融系博士研究生，澳门大学工商管理硕士，三年证券从业经验。2004年加入大成基金管理有限公司后先后任投资部固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理、大成精选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员。现任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。(二)基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成创新成长证2大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）2008年第3季度报告券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成创新成长混合型基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、

8、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没