博时主题行业股票证券投资基金2010年半年度报告摘要.pdf

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1、博时主题行业股票证券投资基金2010年半年度报告摘要博时主题行业股票证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年8月24日1博时主题行业股票证券投资基金2010年半年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中

2、的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。2博时主题行业股票证券投资基金2010年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称博时主题行业股票(LOF)基金主代码16

3、0505交易代码160505基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2005年1月6日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额7,307,892,592.55份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2005年2月22日2.2基金产品说明分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，投资目标谋求基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略业绩比较基准80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要

4、高于平衡风险收益特征型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名孙麒清尹东信息披露负责人联系电话0755-83169999010-67595003电子邮箱service@bosera.comyindong.zh@ccb.com客户服务电话95105568（免长途话费）010-67595096传真0755-83195140010-662758652.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.

5、bosera.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标3博时主题行业股票证券投资基金2010年半年度报告摘要金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日-2010年6月30日）本期已实现收益-322,453,623.09本期利润-3,883,731,680.04加权平均基金份额本期利润-0.5154本期基金份额净值增长率-25.24%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月30日）期末可供分配基金份额利润-0.0014期末基金资产净值11,130,670,908.94期末基金份额净值1.

6、523注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增份额净值增长业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④长率①率标准差②准收益率③益率标准差④过去一个月-3.12%1.31%-6.32%1.33%3.20%-0.02%过去三个月-18.34%1.56%-18.48%1.43%0.14%0.13%过去六个月

7、-25.24%1.36%-21.17%1.25%-4.07%0.11%过去一年-12.80%1.42%-12.01%1.50%-0.79%-0.08%过去三年-2.09%1.72%-21.88%1.91%19.79%-0.19%自基金合同生效305.40%1.54%122.00%1.68%183.40%-0.14%起至今注：本基金的业绩比较基准为：80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数。由于基金资产配置比例处