招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书.pdf

《招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司上市地点：深圳证券交易所上市时间：2010年7月30日公告时间：2010年7月27日招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书目录一、重要声明与提示...........................................................2二、基金概览.

2、................................................................2三、基金的募集与上市交易.....................................................3四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况.................................5五、基金主要当事人简介.......................................................6六、基金合同

3、摘要............................................................12七、基金财务状况（未经审计）................................................34八、基金投资组合............................................................35九、重大事件揭示......................................................

4、......37十、基金管理人承诺..........................................................38十一、基金托管人承诺........................................................38十二、基金上市推荐人意见....................................................38十三、备查文件目录........................................

5、..................39招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书一、重要声明与提示《招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商信用添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

6、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2010年5月28日《中国证券报》和《证券时报》及招商基金管理有限公司网站（www.cmfchina.com）上公告的《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》。二、基金概览1、基金名称：招商信用添利债券型证券投

7、资基金2、基金类型：债券型3、基金简称：招商信用添利债券封闭4、基金场内简称：招商信用5、交易代码：1617136、基金份额总额：2,116,636,763.44份（截至：2010年7月23日）7、基金份额净值：1.018元（截至：2010年7月23日）8、本次上市交易份额：1,649,213,376份（截至：2010年7月23日）9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所11-1-2招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金上市交易公告书10、上市交易日期：2010年7月30日11、基金管理人：招商基金管理

8、有限公司12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司13、上市推荐人：无14、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司三、基金的募集与上市交易（一）本基金上市前基金募集情况1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2010年5月14日证监许可【2010】645号2、基金运作方式：契约型。本基金在基金合同生效后