泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)2009年第4季.pdf

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1、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2010年01月20日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人

2、承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2009年10月1日至2009年12月31日。§2基金产品概况基金简称泰达荷银效率优选混合(LOF)交易代码162207基金运作方式上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日2006年5月12日报告期末基金份额总额5,623,342,900.40份投资目标充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获

3、得超出业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法,在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。本基金在股票投资策略上,强调在期待经济增长模式转型的大背景之下,选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司,即关注上市公司经营的投资效率,注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。业绩比较基准60%×新华富时A600指数收益率+35%×新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%×同业存款利率。风险收益特征本基金属于风

4、险较高的混合型证券投资基金。基金管理人泰达荷银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元1.本期已实现收益198,397,526.082.本期利润447,250,797.993.加权平均基金份额本期利润0.07784.期末基金资产净值4,473,466,154.425.期末基金份额净值0.7955注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金

5、业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去三个月10.62%1.28%11.86%1.07%-1.24%0.21%注:本基金业绩比较基准:60%×新华富时A600指数收益率+35%×新华巴克莱资本中国国债指数收益率+5%×同业存款利率。新华富时中国A600指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易

6、所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。新华巴克莱资本中国国债指数是巴克莱资本与中国新华财经联手推出的中国国债指数,几乎涵盖了三个市场中(银行间市场、沪深交易所)上市的全部固定利率国债,具有良好的流动性和市场代表性。本基金属于混合型基金,因此根据本基金的投资范围采用新华富时A600指数、新华巴克莱资本中国国债指数以及同业存款利率加权作为本基金的业绩比较基准。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金大类资产的投资比例范围是:股票50%-

7、70%,债券25%-45%,现金保持在5%以上。按照招募说明书的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金合同于2006年5月12日生效,本基金已于基金合同规定的期限内完成建仓并达到基金合同规定的投资比例。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限陈少平本基金2007-11-13-7中国籍,硕士学位。2002基金经年10月工作于海问投资理、研究咨询公司,任研究员;2003部总监年10月起就职于泰达荷银基金管

8、理公司,历任研究员,泰达荷银行业精选基金经理助理,高级研究员、研究部副总经理,现担任研究部总监。自2006年12月至2008年8月担任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金经理;自2007年11月至今担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基金经理。

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