海富通大中华精选股票型证券投资基金2011年三季度报告 (2).pdf

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1、海富通大中华精选股票型证券投资基金2011年第3季度报告海富通大中华精选股票型证券投资基金20112011年第2011年第333季度报告3季度报告20112011年2011年年年9999月月月月30303030日日日日基金管理人：：：海富通基金管理有限公司：海富通基金管理有限公司基金托管人：：：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇一一年十月二十四日一一年十月二十四日第1页共13页海富通大中华精选股票型证券投资基金2011年第3季度报告§§§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

2、大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。§§§2基金产品概况基金简称海富通大中华股票（QDII）基金主代码519

3、602交易代码519602基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年1月27日报告期末基金份额总额108,526,059.94份本基金主要通过投资于在海外证券市场交易的大中华公司投资目标的优质股票,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。本基金通过对全球宏观经济和大中华地区区域经济的基本面分析，采用自上而下的策略对资产进行有效资产配置；对投资策略股票的选择采用自下而上的“三站式”精选策略，挖掘定价合理，具备竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制2海富通大中华精选股票型证券投资基金2011年第3季度报告下行风险。业绩比较基准MSCI金龙净

4、总收益指数本基金是股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的投资品种。其预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金。风险收益特征同时，本基金投资的目标市场是海外市场，除了需要承担市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司境外资产托管人英文名称BankofChina(HongKong)Limited境外资产托管人中文名称中国银行（香港）有限公司§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标标标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年

5、9月30日)1.本期已实现收益-11,825,413.102.本期利润-29,525,079.793.加权平均基金份额本期利润-0.26804.期末基金资产净值76,483,733.835.期末基金份额净值0.705注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3海富通大中华精选股票型证券投资基金2011年第3季度报告3.2.1本报告期基

6、金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增基准收益阶段率标准差基准收益①-③②-④长率①率标准差②率③④过去三个月-27.62%2.16%-22.94%1.84%-4.68%0.32%3.2.2自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通大中华精选股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2011年1月27日至2011年9月30日）注：1、本基金合同于2011年1月27日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；2、按照本基金合同

7、规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（九）投资限制中规定的各项比例；3、本基金按照全球投资表现标准（GIPS）计算和表述投资业绩。4海富通大中华精选股票型证券投资基金2011年第3季度报告§§§4管理人报告4.1基金经理（（（或基金经理小组（或基金经理小组）））简介）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期中国籍，特许金融分析师（CFA），经济学学士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾本基金的基问有限公司，2004年4月

8、加金经理；海富入海富通基