海富通精选贰号混合型证券投资基金2009年第四季度报告.pdf

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1、海富通精选贰号混合型证券投资基金2009年第四季度报告海富通精选贰号混合型证券投资基金20092009年第四季度报告2009年第四季度报告20092009年2009年年年12121212月月月月31313131日日日日基金管理人：：：海富通基金管理有限公司：海富通基金管理有限公司基金托管人：：：中国银行股份有限公司：中国银行股份有限公司报告送出日期：：：2010：20102010年2010年年年1111月月月月21212121日日日日-1-海富通精选贰号混合型证券投资基金2009年第四季度报告§§§1§11重

2、要提示1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报

3、告中的财务资料未经审计。本报告期为2009年10月1日起至12月31日止。§§§2§22基金产品概况2基金产品概况基金简称海富通精选贰号混合基金主代码519015基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年4月9日报告期末基金份额总额3,765,521,669.50份投资目标本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。投资策略本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市

4、场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。业绩比较基准MSCIChinaA指数×65％＋上证国债指数×35％风险收益特征本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§§§3§33主要财务指标和基金净值表现3主要财务指标和基金净值表现-2-海富通精选贰号混合型证券投资基金2009年第四季度报告3.13.1主要财务指标3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2009-10-01至

5、2009-12-31）1.本期已实现收益106,467,577.972.本期利润296,871,382.493.加权平均基金份额本期利润0.07584.期末基金资产净值2,646,483,814.005.期末基金份额净值0.703注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.23.2基金净值表现3.

6、2基金净值表现3.2.13.2.1本报告期3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去3个月11.76%1.21%12.41%1.14%-0.65%0.07%3.2.23.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通精选贰号混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基

7、准收益率的历史走势对比图-3-海富通精选贰号混合型证券投资基金2009年第四季度报告注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票投资50%-80%，债券投资20%-50%，权证投资0-3%；并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。2、本基金历任基金经理为陈洪，任职时间为2007年4月至2007年8月。§§§4§44管理人报告4管理人报告

8、4.14.1基金经理4.1基金经理（（（或基金经理小组（或基金经理小组）））简介）简介任本基金的基金经理期基金经理限（或基金经证券从业姓名职务理小组）证说明年限任职日期离任日期券从业起始日期本基金中国国籍，硕士，持有基金从业人的基金2007年82002年1月员资格证书。2002年7月至2006丁俊-8年经理；月6日28日年4月就职于平安资产管理公司，海富通曾任权益投资部研究主管，2006-4-海富通