华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金.pdf

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1、多策略增长基金2006年年度报告华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金2006年年度报告基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2007年3月31日多策略增长基金2006年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情

2、况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期起始日期为2006年1月1日，截止日期为2006年12月31日。1多策略增长基金2006年年度报告目录第一章基金简介.............................................................31.基金运作方式........

3、.................................................32.基金管理人、托管人及基金合同生效日期.................................33.基金名称、交易代码及基金份额.........................................34.基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征...................35.基金管理人有关情况...................................................46.基

4、金托管人有关情况...................................................47.基金信息披露媒体及其他...............................................58.基金注册登记机构.....................................................59.会计师事务所有关情况.................................................5第二章基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况...

5、......................51.主要会计数据和财务指标...............................................52.净值增长率与同期比较基准收益率比较...................................53.基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比...........................64.基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比...........................65.基金历年收益分配情况......................

6、...........................6第三章基金管理人报告.......................................................71.基金经理简介.........................................................72.基金遵规守信情况说明.................................................73.基金经理报告.............................................

7、............74.基金内部监察报告.....................................................8第四章托管人报告...........................................................9第五章审计报告.............................................................9第六章财务会计报告....................................................

8、....101.比较式基金资产负债表................................................102.比较式基金