兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度.pdf

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1、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月十九日兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在

2、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称兴业有机增长混合基金代码340008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月25日报告期末基金份额总额1,938,653,724.72份本基金投资于有机增长能力强的公司，获取当前收益投资目标及实现长期资本增值。本

3、基金采取“自上而下”的方法，定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综投资策略合评估，动态优化资产配置。并借鉴海外有机增长的研究成果，构建“兴业有机增长筛选系统”，将有机增长投资作为本基金股票组合投资的核心理念。业绩比较基准中信标普300指数×50%＋中信标普国债指数×45%＋1兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告同业存款利率×5%本基金是混合型证券投资基金，预计长期平均风险与收益低于股票型证券投资基金，高于可转债、债券型、风险收益特征货币

4、型证券投资基金，属于中高风险、中高收益的证券投资基金品种。基金管理人兴业全球基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已实现收益-113,339,710.082.本期利润-308,960,106.443.加权平均基金份额本期利润-0.17094.期末基金资产净值1,964,135,322.845.期末基金份额净值1.0131注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价

5、值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④长率①②率③准差④过去三个月-13.98%1.43%-11.57%0.89%-2.41%0.54%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增

6、长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较2兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年3月25日至2010年6月30日）注：1、净值表现所取数据截至到2010年6月30日。2、按照《兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2009年3月25日至2009年9月25日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。§4管理人报告4.1基金经理（或

7、基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限1971年生，工商管理硕士。历任北京宏基兴业技术有限公司副总经理，上海奥盛投本基金资有限公司总经理，陈扬帆基金经2009-3-25-7年兴业全球基金管理有理限公司兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理助理。现任本基金基金经理。3兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金2010年第2季度报告兴业趋势投资混合型张光成先生已于2010张光成证券投2009-3-252010-5-45年年5月4日起不再担资基金任本基金基金经理。基金经理注：1、职务指截止报告期末

8、的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。3、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券业从业人员资格管理