华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度.pdf

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1、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告2009年09月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：深圳发展银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月29日华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009

2、年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为2009年7月15日至2009年9月30日。§2基金产品概况基金简称华富价值增长混合交易代码410007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年07月15日报告期末基金份

3、额总额591,952,419.88份投资目标本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%风险收益特征本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，

4、一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人深圳发展银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2009年07月15日-2009年09月30日）1.本期已实现收益-19,947,977.812.本期利润-82,139,213.053.加权平均基金份额本期利润-0.12784.期末基金资产净值517,748,930.155.期末基金份额净值0.8746注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资

5、收益、其他收入（不含公允价值变动收益）华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④自基金合同-12.54%1.86%-7.76%1.53%-4.78%0

6、.33%生效起至今3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%日日日151515月月月789年902009年202009年基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率注：根据《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产的比例为30%-80%；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构

7、允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%-70%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2009年7月15日到2010年1月15日，本报告期，本基金仍在建仓期内。华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金2009年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年说明任职日期离任日期限季雷本基金2009年07-9工商管理硕士、物理学士基金

8、经月15日先后担任东北证券金融与理、华富产业研究所行业公司部经策略精理、金融工程部经理，投选灵活资策划部经理兼首席策略配置混师；东方基金研究部副经合型证理、东方龙基金经理助理、券投资研究部经理，2007年3月基金基至2008年9月担任东方龙金经理混合型开放式证券投资基金基金经理兼金融工程部经理，投资决策委员会委员。韩玮本基金2009年08-9清华大学工商管理硕士。基金经月04日历任五洋