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1、银华领先策略股票型证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:二零一零年三月二十六日1§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
2、计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称银华领先策略股票基金主代码180013交易代码180013基金运作方式契约型开放式基
3、金合同生效日2008年8月20日报告期末基金份额总额366,780,205.69份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标中国经济未来持续高速的增长使得投资于领先行业中的优势公司成为未来投资的主线之一。通过运用领先的资产配置策略,投资于领先优势并且具备估值吸引力的股票、债券,并在有效控制投资组合风险的前提下力求取得基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金为股票型基金,将采用定量与定性两种领先型指标相结合的方法来进行大类资产配置,通过领先策略投资于因经济结构升级、2汇率循环、经济周期变化及产业政策支持而受
4、益的领先行业。并在领先行业中遴选具备综合竞争实力、估值吸引力和增长潜力显著的领先公司完成投资组合的构建。本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期限配置、类属配置策略和自下而上的个券精选相结合的积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。风险收益特征本基金为股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下,使基金的长期
5、收益水平高于业绩比较基准。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名凌宇翔唐州徽联系电话(010)58163000(010)66594855信息披露负责人电子邮箱yhjj@yhfund.com.cntgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话(010)85186558955664006783333传真(010)58163027(010)665949422.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhf
6、und.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元2009年2008年8月20日(基金合同生效3.1.1期间数据和指标日)至2008年12月31日3本期已实现收益170,199,119.614,295,299.42本期利润234,151,537.805,485,270.74加权平均基金份额本期利润0.88710.0195本期加权平均净值利润率60.84%1.93%本期基金份额净值增长率102.71%
7、1.66%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末期末可供分配利润215,915,827.512,924,694.04期末可供分配基金份额利润0.58870.0166期末基金资产净值695,511,144.64178,776,215.49期末基金份额净值1.89631.01663.1.3累计期末指标2009年末2008年末基金份额累计净值增长率106.08%1.66%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上
8、本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基份额净值阶段增长率标基准收益准收益率标①-③②-④增长率①准差②率