银华优势企业证券投资基金.pdf

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1、银华优势企业证券投资基金2004年度报告基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：二零零五年三月三十一日1目录第一节重要提示.........................................................................................................3第二节基金简介...........................................................................

2、..............................4第三节主要财务指标和基金净值表现.....................................................................5第四节管理人报告.....................................................................................................8第五节托管人报告...............................

3、....................................................................10第六节审计报告.....................................................................................................12第七节财务会计报告.............................................................................

4、..................13第八节投资组合报告...............................................................................................27第九节基金份额持有人户数、持有人结构...........................................................33第十节开放式基金份额变动.................................................

5、..................................33第十一节重大事件揭示...........................................................................................33第十二节备查文件目录...........................................................................................362第一节重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报

6、告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

7、基金的招募说明书。3第二节基金简介（一）基金名称：银华优势企业证券投资基金基金简称：银华优势企业基金代码：180001基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2002年11月13日报告期末基金份额总额：1,341,258,481.98份（二）投资目标：本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。投资策略：坚持平衡原则：平衡收益与风险；平衡长期收

8、益与短期收益；平衡股票与债券的投资；平衡成长型与价值型股票的投资。股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%。基于大盘走势关系基金投资全局，本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并因此将控制基金仓位