民生加银精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告.pdf

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1、民生加银精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告民生加银精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年7月21日民生加银精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

2、容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金产品概况基金简称民生加银精选股票交易代码690003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年02月03日报告期末基金份额总额2,008,183,413.34份投资目标在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求

3、超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采取自上而下的资产配置与行业配置以及自下而上的个股精选相结合的策略，进行积极主动资产管理。本基金在个股选择上采取自下而上的股票精选策略，通过构建初选股票池、精选股票池，从基本面角度筛选出具有核心竞争力优势企业，并通过估值水平和流动性筛选个股，构建股票投资组合，最后通过风险评估优化股票投资组合。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%风险收益特征本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期

4、风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高风险收益品种。基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司民生加银精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报吿期（2010年4月1日-2010年6月30日）1.本期已实现收益-153,150,664.462.本期利润-327,326,191.473.加权平均基金份额本期利润-0.15354.期末基金资产净值1,743,193,304.745.期末基金份额净值0.868注：①所

5、述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-15.07%1.14%-18.88%1.45%3.81%-0.31%注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债

6、指数收益率×20%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图民生加银精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告注：根据民生加银精选股票型基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（九）投资限制的有关约定。本基金至报告期末成立不满1年。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从说明任职日期离任日期业年限厦门大学经济学硕士。199

7、8年7月进入国泰君安证券研究所，2000年7月加入鹏华基金管理有限公司，先后任研究员、鹏华普惠封闭基金基金经理助理、鹏华普天收益混合基金基2010年2金经理、鹏华中国50混合基金基金黄钦来基金经理/12年月3日经理、基金管理部副总监、基金管理部总监、机构理财部总监兼研究总监，现任民生加银基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资决策委员会主席、民生加银品牌蓝筹混合基金基金经理。工商管理硕士，9年证券从业经历。先后担任联合证券研究所电力设备、2010年6杨军基金经理/9年新能源行业分析师，以及大机械行业月11日小组组长、行业部副经理。2009年3月加入

8、民生加银基金管理有限公民生加银精选股票型证券投资基金2010年第2季度报告司，任研究部总监助理，自2010年