慧创伍号投资基金募集说明书.doc

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1、慧创伍号投资基金募集说明书慧创伍号投资基金募集说明书基金管理人：杭州慧创投资管理有限公司企业名称上海慧本投资管理合伙企业（有限合伙）募集资金人民币2500万元，基金成立门槛：1000万元。存续期限12+3个月，根据信托项目回款情况可酌情提前或顺延。投资门槛和预期收益有限合伙人：10万元≤认购资金﹤30万元的，预期年化收益率为7.5%；30万元≤认购资金﹤50万元的，预期年化收益率为8%；50万元≤认购资金﹤100万元的，预期年化收益率为8.5%；认购资金在100万元（含）以上的，预期年化收益率为9%；普通合伙人(GP)杭州慧创投资管理有限公司（下称“慧创财富”），执行合伙事务投

2、资去向合伙企业定向投资于集合信托项目，集合信托项目需要满足以下条件：1、非房产类集合信托；2、非艺术品类集合信托；3、非证券交易类集合信托；目前意向信托为：1、中融－唐胜1号煤炭产业结构化集合资金信托计划；份额转让根据合伙协议的约定，在合伙期限内，经全体合伙人同意，合伙人有权依法转让财产份额，同等条件下其他合伙人有优先受让权托管银行中国农业银行信息披露普通合伙人定期向有限合伙人提交投资报告和项目审计报告特别声明：本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，不构成对投资者的任何承诺，亦非最终稿，杭州慧创投资管理有限公司有权利单方面进行修改。投资者权利义务以合伙企业具体合伙协议为准，投

3、资者在加入本合伙企业前，应认真阅读相关合伙企业文件。慧创伍号投资基金募集说明书信托产品介绍：中融－唐胜1号煤炭产业结构化集合资金信托计划★信托类型：结构化集合资金信托计划（优先级信托资金和次级信托资金的比例不超过9:1），本信托计划期限为15个月（12+3,12月投资期，3个月回收期，满12个月可提前终止）。★资金运用：由受托人根据信托文件的规定运用信托资金投资于煤炭企业及灭火工程主体，参与煤炭资源整合、煤田（煤矿）火区治理等，抓住煤炭资源整合的重要机遇，对煤炭资源整合主体及灭火主体提供资金支持，分享资源整合及灭火工程带来的经济效益，实现信托财产的保值增值。资金闲置期间，也可以

4、投资于矿产能源产业、高新技术产业、农林畜牧、民生工程、低碳经济等领域，并可用于银行间债券、信托产品、信托受益权等投资。★战略合作伙伴:本信托计划拟引入大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）作为战略合作伙伴，由大唐发电为本信托计划推荐项目（包括其自有项目）并提出投资建议。大唐国际发电股份有限公司是中国大型独立发电公司之一，其主要经营范围为：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。目前，公司管理全资、控股发电公司及其它项目公司100余家，遍及全国18个省（市、自治区）1994年12月13日，原北京大唐发电股份有限公司在中华人民共和国国家工商行政管

5、理局正式注册成为股份有限公司；1998年5月13日，变更为中外合资股份有限公司。2004年3月15日，更名为大唐国际发电股份有限公司。1997年3月21日，大唐发电的H股股票分别在香港和伦敦上市，成为第一家在伦敦上市的中国企业、第一家在香港上市的中国电力企业。2006年12月20日，公司A股股票在上海证券交易所挂牌上市，成为第一家同时在香港、伦敦、上海三地上市的中国企业。在十六年的发展过程中，大唐发电经历了三个阶段：第一阶段是以大唐发电在香港、伦敦成功上市为标志，实现第一次跨越；第二阶段是以电源项目走出华北、走进西部、走向沿海发展，形成全国性布局为标志，实现第二次跨越；第三阶段

6、是以“电为主导、多元发展”为标志，目前正在谋划和实施的第三次跨越。截至2010年12月31日，公司注册资本约为人民币116.95亿元，公司及其子公司合并总资产约为人民币2,108亿元，已投产发电设备容量36,300.3兆瓦。慧创伍号投资基金募集说明书★风险控制﹡优先次级结构化设计本信托计划成立及信托计划存续的任一时点，优先级资金与次级资金之比不得高于9:1，向优先级委托人分配完毕信托利益之前，不对次级委托人分配信托利益，由次级委托人对优先级委托人的资金安全承担“安全垫”的保障。﹡投资资产分散化，把握信托财产安全性受托人根据所掌握的国家经济、金融政策的变化，判断经济走势，把握产业

7、动向，控制投资风险，以安全性为首要原则，对资金进行谨慎、有效的运作，努力规避各种市场风险。同时，受托人会通过把资金投资在多个项目上，以分散因投资过于集中而可能产生的风险。﹡不同投资方式采取针对性风控措施针对不同投资方式（股权投资、股权收益权投资）采取不同风控措施；信托计划进行债权、可转债等投资的，都应采取与前两种主要投资方式所对应风险控制措施同等严格的风险控制措施。﹡严格投资管理流程本信托计划设立严密的投资审核流程。针对拟投项目要经过项目申报、评审筛选、尽职调查、风险审查、集中审议等流程，严