股权投资基金募集说明书[模板]

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1、专业整理______________股权投资基金（有限合伙）募集说明书________________________管理有限公司____________年____月WORD格式专业整理 特别声明_____________________________股权投资基金（有限合伙）（下称“本基金”）是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资者购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基

2、金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。投资者应当认真阅读基金《募集说明书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投

3、资者自行负担。 <1、本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准><2、本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本基金目的范围内进行合理解释〉WORD格式专业整理目录目录3释义5摘要7第一章　中国私募股权投资机会分析9第二章基金的组织、运行与管理92.1.1组织形式92.2设立方案92.1.2责任92.2.1基金定位102.2.2基金名称102.2.3基金性质102.2.4注册地址102.2.5投资期及退出期102.2.6设立方式102.2.7基金规模112.2.8基金份额112.2.9基金发起人与管

4、理人112.2.10收益的分配112.2.11基金主要费用122.2.12基金募集方式和对象132.2.13基金存续期132.2.14基金投资方向132.2.15禁止从事的经营活动132.2.16基金风险控制142.3有限合伙人入伙条件142.4管理与决策14第三章基金的理念、策略、团队与投资业绩153.1基金的理念153.2基金的投资策略163.2.1行业选择163.2.2投资对象企业的定位163.2.3拟投目标企业标准163.2.4投资的项目组合183.2.5投资决策流程183.2.5投资的价值创造203.2.6

5、投资的管理203.2.7投资的退出213.3基金的管理团队213.4基金的竞争优势21第四章基金的风险提示224.1管理风险与规避策略22WORD格式专业整理4.2特别风险提示22第五章基金的募集与认购235.1基金的募集235.2基金的认购235.3基金认购流程24预约认购意向书25WORD格式专业整理释义本《_____________________________________（有限合伙）募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本基金指______________________________

6、_____（有限合伙）《募集说明书》指______________________________________（有限合伙）募集说明书》《合伙协议》指______________________________________（有限合伙）合伙协议》《合伙企业法》指于2007年6月1日正式实施的《中华人民共和国合伙企业法》法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范文件投资人/认购人是对有意向认购本基金的有限合伙份额的投资者在签署《合伙协议》并缴纳首期认购款项之前的

7、统称有限合伙人（LP）是和普通合伙人共同组成有限合伙企业的一方，有限合伙人以其出资额为限对有限合伙企业承担责任普通合伙人（GP）是和有限合伙人共同组成有限合伙企业的另一方，普通合伙人对有限合伙企业债务承担无限连带责任有限合伙制指在有一个以上的合伙人承担无限责任的基础上，允许更多的投资人承担有限责任的经营组织形式基金管理人基金管理人是基金资产的管理者和运用者，本《募集说明书》指________________________________管理有限公司融树股权______________________________

8、___________管理有限公司个人投资者指以自然人身份认购本基金的投资者机构投资者指以法人身份认购本基金的投资者基金发起人指发起设立基金的机构，它在基金的设立过程中起着重要作用。基金发起人大多数为有实力的金融机构，可以是一个也可以是多个双重征税指在公司制的形势下，公司收入先被征公司所得税，利润分配给股东时股东再被征收个人所得税，总共形成两次