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1、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2009年年度报告摘要华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2010年3月29日1华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2009年年度报告摘要§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基
2、金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。2华安上证180交易型开放式
3、指数证券投资基金2009年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华安上证180ETF基金主代码510180交易代码510180基金运作方式交易型开放式(ETF)基金合同生效日2006年4月13日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额5,282,226,740.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2006年5月18日2.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组
4、成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（例如因受相关法规限制而无法买入标的指数成份股等情况）导致无法获得或无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数－“上证180指数”。风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险中等、收益中等的产品。2.3基金管理人和基金托管人项目基
5、金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限3华安上证180交易型开放式指数证券投资基金2009年年度报告摘要公司姓名冯颖尹东信息披露负责人联系电话021-38969999010-67595003电子邮箱fengying@huaan.com.cnyindong@ccb.cn客户服务电话40088-50099010-67595096传真021-68863414010-662758332.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huaan.com.cn基金年度报告备置地点上海市浦东南路360号新
6、上海国际大厦38楼§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益331,221,488.17-555,993,757.32474,843,317.22本期利润890,861,221.17-1,210,037,899.73616,638,203.86加权平均基金份额本期利润0.2980-6.87656.5376本期基金份额净值增长率87.82%-64.55%146.39%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末
7、可供分配基金份额利润0.38491.52316.2433期末基金资产净值4,069,342,048.73828,737,582.441,522,737,921.57期末基金份额净值0.7704.20611.866注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
8、末余额，不是当期发生数）3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值阶段增长率标基准收益收益
