东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金.pdf

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1、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金更新招募说明书—东吴基金管理有限公司2009年基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司5-1-1东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）目录一、绪言..............................................................4二、释义..................................

2、............................5三、基金管理人........................................................8四、基金托管人.......................................................16五、相关服务机构.....................................................22六、基金的募集..........................

3、.............................41八、基金份额的申购与赎回.............................................43九、基金的非交易过户、转托管、定期定额投资计划及冻结等业务...........53十、基金的投资.......................................................54十一、基金的业绩.................................................

4、....63十二、基金财产.......................................................64十三、基金资产的估值.................................................65十四、基金的收益分配.................................................70十五、基金费用与税收.................................................72

5、十六、基金的会计与审计...............................................74十七、基金的信息披露.................................................75十八、基金的风险揭示.................................................79十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................82二十、基金合同的内容摘要.........

6、....................................85二十一、基金托管协议的内容摘要......................................102二十二、对基金份额持有人的服务......................................112二十三、其他应披露事项..............................................114二十四、招募说明书存放及查阅方式...........................

7、.........116二十五、备查文件....................................................1175-1-2东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金招募说明书（更新）重要提示本基金根据2009年2月20日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】140号）的核准，进行募集。基金管理人保证《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《

8、招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资