国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2010年第2季度报.pdf

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1、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2010年第2季度报告国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2010年第2季度报告2010年6月30日基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年七月二十日第1页共14页国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2010年第2季度报告§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同

2、规定，于2010年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称国联安安心成长混合基金主代码253010交易代码253010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日20

3、05年7月13日报告期末基金份额总额223,585,468.25份投资目标全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、投资策略行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进2国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2010年第2季度报告行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益

4、，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的业绩比较基准推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。风险收益特征中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。基金管理人国联安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年4月1日-2010年6月3

5、0日)1.本期已实现收益-8,662,114.272.本期利润-14,377,942.803.加权平均基金份额本期利润-0.09784.期末基金资产净值181,440,802.275.期末基金份额净值0.812本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。3国联安德盛安心成长混合型证券投资基金201

6、0年第2季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去3个月-11.93%0.66%0.55%0.01%-12.48%0.65%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安德盛安心成长混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2005年7月13日至2010年6月30日）本基金的业绩基准为

7、“德盛安心成长线”，德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365。4国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2010年第2季度报告*该基金基金合同于2005年7月13日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日2005年7月13日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期本基金基黄欣先生，伦敦经济学院会计金经金融专

8、业硕士，于2003年10理、兼月加入国联安基金管理有限国联公司，历任产品开发部经理助安双理、总经理特别助理、投资组禧中8年（自合管理部债券投资助理、国联黄欣证1002010-5-27-2002年开安德盛精选股票证券投资基指数始）金及国联安德盛安心混合型分级证券投资基金基金经理助理。证券2010年4月起担任国联安双禧投资中证100指数分级证券投资基基金金的基金经理，2010年5月起基金兼