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《裕泽证券投资基金 2009 年年度报告摘要 2009 年 12 月.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、裕泽证券投资基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日裕泽证券投资基金2009年年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
2、容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。1裕泽证券投资基金2009年年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称博时裕泽封闭基金主代码184705交易代码184705基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日2000年3月27日基金管理人博时
3、基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额500,000,000.00份基金合同存续期15年基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2000年5月17日2.2基金产品说明本基金属于科技基金，主要投资于具有较高科技含量的上市公投资目标司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据科技成果和创新能力给上市公司带来的预期收益和发展潜力，通过投资于科技含量较高的上市公司，实现基金长期的股票投资收投资策略益。通过综合国内国际经济环境、行业
4、、公司和证券市场的相关因素，确定各类金融工具的投资组合比例，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金收益长期稳定的目的。风险收益特征本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于中等风险品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名孙麒清蒋松云信息披露负责人联系电话0755-83169999010-66105799电子邮箱service@bosera.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话9510556895588传真0755-83195140010-661057982.4信息披露
5、方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bosera.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处2裕泽证券投资基金2009年年度报告摘要§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年本期已实现收益114,502,385.40-166,319,633.791,009,845,602.98本期利润241,387,995.59-586,384,798.101,040,462,107.78加权平均基金份额本期利润0.4828-1.17282.0
6、809本期基金份额净值增长率60.37%-49.91%115.65%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末2007年末期末可供分配基金份额利润0.0910-0.20021.7246期末基金资产净值641,292,876.88399,904,881.291,751,289,679.39期末基金份额净值1.28260.79983.5026注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
7、水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标①－③②－④长率①准收益率③②准差④过去三个月12.92%2.63%----过去六个月8.92%2.82%----过去一年60.37%2.82%----过去三年73.23%3.78%----过去五年270.61%3.28%----自基金合同335.71%2.74%----生效起至今3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3裕泽证券投资基金2009年年度
8、报告摘要注
