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时间:2020-03-27
《银华富裕主题股票型基金招募说明书(更新) (2).pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、银华富裕主题股票型基金招募说明书(更新)银华富裕主题股票型证券投资基金更新招募说明书(2008年第2号)基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司1银华富裕主题股票型基金招募说明书(更新)重要提示本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2006年8月30日证监基金字[2006]181号文核准募集。本基金的基金合同生效日期:2006年11月16日。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
2、值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2008年11月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日,所披露的投资组合为2008年第3季度的数据(财务数据未经审计)。2银华富裕主题股票型基金招募说明书(更新)目录一、绪言..........
3、..................................................4二、释义............................................................5三、基金管理人......................................................9四、基金托管人.....................................................16五、相关服务机构..............
4、.....................................21六、基金的募集.....................................................43七、基金合同的生效.................................................44八、基金份额的申购、赎回与转换.....................................45九、基金的投资........................................
5、.............52十、基金的业绩.....................................................63十一、基金的财产...................................................64十二、基金资产的估值...............................................65十三、基金的收益与分配.............................................71十四、基金的费
6、用与税收.............................................73十五、基金的会计与审计.............................................76十六、基金的信息披露...............................................77十七、基金的风险揭示...............................................81十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............
7、...........84十九、基金合同的内容摘要...........................................87二十、基金托管协议的内容摘要.......................................88二十一、对基金份额持有人的服务.....................................89二十二、其他应披露事项.............................................91二十三、招募说明书存放及查阅方式.........
8、..........................93二十四、备查文件...................................................94附件一基金合同摘要................................................95附件二基金托管协议摘要.......
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