中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金份额发售公告.pdf

《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金份额发售公告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金份额发售公告中银国际基金管理有限公司基金管理人：BOCInternationalInvestmentManagers基金托管人：中国工商银行二○○四年十一月中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金份额发售公告重要提示1.中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会2004年10月8日证监基金字[2004]154号及2004年11月9日证监基金字[2004]183号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对

2、本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。2.本基金为上市契约型开放式证券投资基金。3.本基金的发起人和管理人为中银国际基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）。4.本基金募集期限自2004年11月18日起至2004年12月28日，通过基金管理人的直销中心和中国银行股份有限公司、中国工商银行等代销机构的代销网点公开发售，同时通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”或“交易所”）上网定价方式挂牌发售。5.本基金的认购方式分为柜台（场外）认购和交易所（场内）认购两种方式。6.本基金已经获得深

3、圳证券交易所上网发行资格，经深圳证券交易所核准，本基金可于深圳证券交易所上市。具体上市时间届时将另行公告。7.本基金募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。8.本基金在代销机构网点的柜台（场外）单笔认购金额不低于1000元，在直销网点的柜台（场外）最低认购金额由管理人制定和调整。本基金交易所（场内）单笔认购份额为1000的整数倍且不超过99,999,000份。9.认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有，其中利息以注册登记人的记录为准。10.就赎回持有期的计算而言，如果

4、该基金份额发生过跨系统转登记，则最近一个由证券结算系统跨系统转登记至注册登记系统的日期将被视为确定赎回持有期的起始日。11.销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认登记为准。认购申请一经销售机构受理，不可撤销。12.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请1中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金份额发售公告详细阅读2004年11月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》

5、上的《中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.bociim.com）、中国工商银行网站（www.icbc.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格，了解基金发售相关事宜。13.未开设销售网点的地方的投资者，可以拨打本公司的客户服务电话（021-38834788）咨询购买事宜。14.基金发起人可综合各种情况对募集期限做适当调整。一本次发售基本情况（一）基金名称中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：（163801））（二）基金类别契约型

6、开放式混合基金（三）基金运作方式上市开放式（四）基金存续期限不定期（五）基金份额面值每份基金份额面值为1.00元人民币（六）基金挂牌价格交易所挂牌价格为1.00元人民币（七）投资目标基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势，紧随中国经济独特的发展节奏，挖掘中2中银国际基金管理有限公司BOCInternationalInvestmentManagers中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金份额发售公告国主题，努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标，追求稳定的、优于业绩基准的回报。（八）投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金

7、投资的其它金融工具。（九）募集对象本基金的募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。（十）募集目标本基金不设募集上限。（十一）销售机构本基金可以通过本公司直销中心和代销机构网点柜台方式（场外）发售，同时通过深交所（场内）挂牌发售。1.本公司直销中心联系方式中银国际基金管理有限公司直销中心地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼客户服务电话：021-38834788/传真：0