新中大报表操作手册.doc

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1、目录目录第1章概述-1-1.1报表中心模块简介-1-1.2报表中心主要功能-1-第2章基础数据-2-2.1报表类型-2-2.2报表组-2-2.3报表汇入锁定设置-3-2.4报表计算控制-4-第3章报表处理-5-3.1新建报表-6-3.2报表查询-7-3.3报表编辑-8-3.3.1文件-10-3.3.2编辑-13-3.3.3视图-14-3.3.4插入-14-3.3.5格式-15-3.3.6工具-17-3.3.7数据-20-3.3.8窗口-20-3.3.9综合分析里图形展示-21-3.3.10图形展示-24-3.4删除报表-25-3.5报表传输-25-3.6报表筛选-26

2、-3.7报表复制-27-3.8修改报表属性-28-第4章成批处理-29-4.1成批计算-29-4.2锁定/取消锁定报表-30--65-目录第5章数据传输-32-第6章报表取数函数-33-6.1表达式中参数类型-33-6.2系统支持的运算符-33-6.3表达式-35-6.4函数-35-6.4.1系统内部函数-37-6.4.2总账系统函数01-45-6.4.3现金中心函数02-51-6.4.4客户中心函数03-53-6.4.5供应商中心函数04-60--65-第1章概述第1章概述1.1报表中心模块简介报表中心为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润

3、分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制企业管理所需的各类报表。本系统的报表中心模块兼容了不同企业性质财务制度的特点，同时吸收国内外同行产品的优点，性能卓越、品质超群，所以它能适应机械、冶金、纺织、电子、邮电、通讯、文教、卫生等到二十多个行业财务核算的要求,合并报表功能在集团管理模块。1.2报表中心主要功能〖基础数据〗提供报表类型设置、报表分组设置、会计区间设置、报表函数定义、合并项目设置、科目项目对应关系设置、固定项目对应关系设置、内部单位设置和查询栏目设置功能。该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证。〖报表处理〗提供自定义报表、

4、报表管理、公式定义、自动计算、表间取数、审计追踪、格式转换、比较分析、平衡校验、批处理、同类汇总、传出与汇入等等强大功能并且具有功能强大、自动化程度高、安全可靠、操作方便、开放性好等显著特点，所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型、不同复杂程度的报表。〖成批处理〗提供成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批复制、成批同类报表汇总和成批平衡检验功能，这可大大提高用户的操作效率。〖数据传输〗提供对报表记录、平衡校验数据、合并项目设置数据、合并报表数据的汇入和汇出功能。对于数据的传输方式，系统提供文件和账套间直接传输两种。-65-第2章基础数据第1章基础数

5、据1.1报表类型企业、单位为了全面的反映其本身的经济活动，一般都需要编制多种类型的报表从不同的侧面（即一定的经济指标）揭示其会计信息。在本系统的“报表类型设置”菜单中，用户可根据其自身的特点自行设置报表类型。设置报表类型记录时，每一条记录需设置的信息包括：报表类型代码和报表类型名称，如图2.11所示：图2.11报表类型设置窗口其中输入的代码宽度必须为2位，可以由数字、英文字母和一些标点符号组成。当代码中含有英文字母时得注意，系统不区分英文字母的大小写，所以用户在设置时，请避免出现这种情况，否则将因为代码重复而导致存盘失败。生成报表类型记录后，可在报表类型列表窗口中

6、对它进行查询、修改和删除操作。提示：已被调用记录不能进行删除。1.2报表组设置不同报表类别分组信息，报表分组信息包括：报表组代码、报表组名称、语种信息，见图2.21：-65-第2章基础数据图2.21报表组设置窗口代码的设置规则同“报表类型设置”，语种支持“中文”和“英文”两种，在下拉列表中选择。在新建报表时，报表一旦被归入某报表组，系统便确定该报表采用的语种与所属的报表组相一致。生成报表组记录后，可在报表组列表窗口中对它进行查询、修改和删除操作。具体操作参见“2.1报表类型”章节的说明内容。1.1报表汇入锁定设置出于报表安全性考虑，增加了报表汇入锁定功能。即当集团

7、母子公司启用了报表传输功能时，母公司可以针对各个子公司设定，是否自动将子公司汇入的报表锁定，以防止子公司在母公司不知情的情况下再次汇入报表，从而冲销前一次已经汇入的报表，最终会造成母公司汇总统计报表的错误。用户在此设置是否锁定。图2.31当子公司汇入的报表其原有报表所有者属性为“个人所有”报表时，汇入到母公司账套后将自动将此属性更改为“公共报表”，以保证总公司人员能够查看此报表-65-第2章基础数据对于汇入锁定的报表，要进入报表处理－成批处理－锁定/取消锁定报表取消锁定后,才可以继续编辑。图2.321.1报表计算控制为了使计算后报表是准确的,在报