建工IUFO报表操作手册(个别-合并).docx

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1、建工IUFO报表操作手册1.登录系统点击上图第二个图标iUFO，进入登录界面。注意登录时间要选择报表的处理期间，比如现在要做1月份的报表，则选择1月XX日。比如要做1季度的报表，则选择3月XX日。同一个用户，如果IUFO和NC的登录密码不一致，会导致iUFO无法取数。因此这里的登录密码应该与NC的登录密码相同。如果不一致，则需要进行修改，具体修改方法见下一章节。1.设置登录密码与NC相同点击我的配置-我的信息。1.设置当前任务点击“当前任务”，出现如下窗口：选中约定好的统一任务后，点击设置，则底下当前任务处呈现如下图示。为了实现报表合并，请合并范围内的所有公司

2、选择同一个任务。1.设置当前数据源点击当前数据源（“11.设置当前任务”中第1张图示右下脚处），进入设置界面，选中“正式账”（实际操作时可能有多个数据源，按实际需要选择即可）后点击设置即可成功设置当前使用的数据源。输入所在单位的编码、本人的用户名和口令后，点击确定，出现下图所示即表示设置成功。1.报表数据采集个别报表操作：1.1.手工录入直接在空格中录入即可。1.2.根据公式计算请先手工输入无公式单元格数据，然后点击计算，并进行报表数据的保存。计算：对取数公式进行计算。区域计算：对四则运算公式进行计算，其余数据不变。1.报表的计算1.1.报表的计算顺序报表的计

3、算顺序为：利润表及利润分配表---所有者权益变动表---品迭表---资产负债表---现金流量表。由于报表间存在表间数据引用关系，因此必须按该顺序计算个别报表，否则报表数据计算会出现错误。同时如果某张报表重新计算后，需要按顺序将别的表也重新计算一次。1.2.单位内的多表计算技巧选中要计算的表，点击确定。如果很久都没有反映，则点击右键-刷新。1.1.报表的批量计算点击“批量规则”进入批量规则管理：点击“新建”进入定义批量规则的五个标签页：会计期间可以多选，也就是说可以满足多公司多会计期间的报表计算。1.报表的报送1.1.上报报表数据审核无误之后必须上报，报送的目的

4、是防止下级单位随便修改数据。上报时间是以本机的系统时钟为准，不是以登陆系统的时间为准。报送之后，报表将不能再进行计算修改。如果要进行修改，需要取消报送处理。1.2.报送查询及催报1.1.取消上报如果不选择目标用户，则进入上级单位即可完成取消上报的工作。进入上级单位之后，选择【网络报表】-【报送管理】，单击【报送管理】选中有【请求取消上报的报表】，单击【取消上报】。1.1.报送情况统计合并报表操作：母公司检查投资数据，点击合并报表-投资数据，进入维护界面，检查各投资比例是否正确。如果不正确，则需要进行维护修改，具体操作方法如下：投资数据的新建点击合并报表-投资数

5、据，进入维护界面。选择投资方和被投资方以后，点击“确定”。如果需要由系统自动生成成本法转权益法的调整凭证，则会计核算方式选择“成本法”，同时勾选“自动生成权益法调整凭证”。确认投资比例无误后，关闭该窗口即可。投资数据初始输入完成后，只在以后各期发生变动时维护。投资数据的修改：当遇到录入错误的时候，需要对已经录入的投资数据修改。点击需要修改的数据，即可进入修改界面。投资数据的变动如果是持股变动，则直接点击新建如果是录入错误，则选中错误行，点击修改。母公司选择合并范围单合并任务情况处下，一个会计期间只能建立一个合并范围，即一个会计主体在一个会计期间只能保存一个合并

6、结果。点击合并报表-合并范围，进入合并范围维护界面。选择好会计期间以后，点击下一步。将合并范围内的单位从左侧窗口选入到右侧窗口，然后点击下一步。对于第一级合并来说，报表数据版本一定是选择“个别报表”，当第二级合并开始会用到“合并报表”。合并范围建立好以后，直接关闭此窗口即可。如果在合并过程中，发现并修改了投资比例，那么必须重新设置一次合并范围，即使合并范围没有变化也要重新保存一次。合并范围唯一原则在合并时检查，确定合并范围时不检查。生成合并报表核对及打印审核通过表示借贷平衡，并不能说明数据的正确性。数据的正确性只能用以下方法手工核对。通过点击查看，能进入合并报

7、表、工作底稿、合并抵销表检查数据准确性。在各报表的查看界面，还能打印这些表。上报第二级合并报表的编制其他与第一级合并相同，不同的地方如下：选择合并范围如果合并范围的某公司已经进行过第一级合并，则这里的报表数据版本要选择“合并报表”。合并报表调整手工录入调整凭证选择需要调整的单位调整凭证生效如果有调整凭证生成，则会显示调整生成的凭证数。