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1、用IUFO网络报表实现合并报表功能南京分公司谷雨njgy@ufsoft.com.cnIUFO中网络报表和合并报表是两个独立的模板，在销售产品时是单独计算产品许可费的。在实际情况中，有的客户只购买了网络报表的使用许可，但又有合并报表的需求，这时候顾问如何将客户的合并报表需求实现呢？本文将以一个实例来说明用IUFO网络报表实现合并报表的方案。我们知道，合并报表是建立在个别报表的基础上的，是将个别报表汇总后进行一些抵销的结果。其实质是先将个别报表汇总，然后调整汇总报表的数字，将汇总报表中的某些项目进行加减而成。根据这个原理，如果能在汇总前
2、先将需要抵销的数字统计出来，再汇总到汇总报表中，则汇总报表就是合并报表。基于上述原理分析，设计出如下应用方案：在单位目录中增设一个虚拟的单位，作为抵销单位，将需要抵销的数字以负数形式录入这个单位的个别报表中。汇总时将此单位加入汇总范围，则汇总报表的结果就是合并报表的结果。下面以一个简化的资产负债表的合并过程为例进行讲解，应用的平台是IUFO2.3版本。情景假设u公司结构集团公司A分公司B分公司集团公司对A分公司和B分公司控股50%以上，具有实际控制权，属于合并范围。u资产负债表表样项目年初数期末数项目年初数期末数货币资金应付账款应收
3、账款其他应付款长期投资股本资产合计负债及所有者权益合计资产负债表为月度报表。u合并抵销项目1、借：应付账款贷：应收账款2、借：股本贷：长期投资合并时只合并期末数，年初数不进行合并。基本准备u单位目录在IUFO中建立单位目录如下：单位代码单位名称上级单位1集团公司101A分公司集团公司102B分公司集团公司199抵销单位集团公司u绘制样表绘制样表，一张为上面的表1“资产负债表”，按正常的方式绘制格式，提取指标，再编辑取数公式。另行绘制一张表2“抵销数据采集表”，但不要选择“是否内部交易采集表”，按正常的方式绘制格式，提取指标。样表格式
4、如下：抵销项目集团公司A分公司B分公司合计应收账款应收账款合计/PTOTAL(B2:D2)应付账款应付账款合计/PTOTAL(B3:D3)长期投资长期投资合计/PTOTAL(B4:D4)股本股本合计/PTOTAL(B5:D5)注：上表中红色字体是指标名称，蓝色字体是单元公式，空白的单元格中也要提取指标。再绘制一张表3“合并工作底稿”，按正常的方式绘制格式，提取指标。样表格式如下：项目名称集团公司A分公司B分公司合计抵销借方抵销贷方货币资金应收账款MSELECT('表2->应收账款合计','月',,K('单位')='1')MSELEC
5、T('表2->应收账款合计','月',,K('单位')='101')MSELECT('表2->应收账款合计','月',,K('单位')='102')PTOTAL（B3：D3）应收账款抵销贷方/-E3长期投资PTOTAL（B4：D4）MSELECT('表2->长期投资合计','月',,K('单位')='1')MSELECT('表2->长期投资合计','月',,K('单位')='101')MSELECT('表2->长期投资合计','月',,K('单位')='102')长期投资抵销贷方/-E4应付账款MSELECT('表2->应付账款合计
6、','月',,K('单位')='1')MSELECT('表2->应付账款合计','月',,K('单位')='101')MSELECT('表2->应付账款合计','月',,K('单位')='102')PTOTAL（B5：D5）应付账款抵销借方/-E5其他应付款股本MSELECT('表2->股本合计','月',,K('单位')='1')MSELECT('表2->股本合计','月',,K('单位')='101')MSELECT('表2->股本合计','月',,K('单位')='102')PTOTAL（B7：D7）股本抵销借方/-E7注：上
7、表中红色字体是指标名称，蓝色字体是单元公式，空白的单元格中也要提取指标。u建立并分配任务建立两个任务，一个是“月报任务”，包含表1和表2，另一个是“合并任务”，包含表3。“月报任务”分配给1、101、102、109单位，“合并任务”分配给1单位。应用流程u录入并上报个别报表集团公司、A分公司、B分公司分别录入“资产负债表”和“抵销数据采集表”，其中“抵销数据采集表”中各公司可以自行定义本公司取数公式，将应与集团内其他公司抵销的数字通过总账取数公式取出来存放到对应的单元格中。例如本月末集团公司对A公司的应收账款为1000元，对B公司的
8、应收账款为1500元，对A公司的长期投资为2000元，对B公司的长期投资为3000元，A公司对B公司的应收账款为500，则集团公司的表2数字应如下：抵销项目集团公司A分公司B分公司合计应收账款100015002500应付账款长期投资2
