用友iufo合并报表基础设置应用手册

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1、IUFO合并报表基础设置应用手册项目版本5.02作者刘猛邮箱liumeng@ufida.com.cn日期2008年3月用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页目录1.参数设置32.单位对照表设置（客商）32.1.客商代码的建立32.2.与IUFO单位建立关系53.内部交易采集表（动态取数）53.1.表样格式设计63.2.将表样加入到任务93.3.建立单位级次表103.4.在表样中创建查询133.5.增加筛选153.6.数据计算演示163.7.常用数据采集公式174.投资数据184.1.投资数据的新建184.2.投资数据的修改204.3.投资数

2、据的变动204.4.虚单位的投资数据设置215.抵消模板215.1.设计抵消模板215.2.抵消方案255.3.设置差额取数规则255.4.抵消模板类型265.5.常用抵消模板取数设置275.6.常用抵消模板316.外币折算426.1.币种维护426.2.汇率采集426.3.折算规则43用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页参数设置报表数据未上报是否允许对账与合并：1、选择否，变过去被动接受下级单位数据为主动收集下级单位数据。可以避免母公司在合并时子公司修改报表数据，保证合并结果的正确性。2、选择是，可以即时生成合并快报，提前掌握合并报表总体状况。合并结果是否

3、按任务保存：选择“是”，则同一报表在不同任务下可以生成不同的合并结果；选择“否”，则同一报表在不同任务下合并结果相同，只保存最后一次生成的结果。举例说明：某集团公司本部作为母公司，要合并整个集团所有分子公司的数据，保存合并结果。同时，根据管理层的要求，本部及下属特定几家分支机构属于集团的核心层，要单独出具核心层的合并报表。这种情况下，就可以将此参数设置为“是”，并在系统中为分别设置两个任务，如“合并报表任务”和“核心层合并报表任务”，以便保留两种不同的合并结果。注意：该参数在修改的时候会删除已有的所有合并结果！但是将参数修改回来后合并结果也会随之恢复回来。期初合并指标是

4、否用调整凭证调整：允许通过个别报表调整凭证，调整合并报表年初数，调整结果可以在合并工作底稿简表界面的“年初数调整底稿”中查询。1.单位对照表设置（客商）如果总账中的内部客商编码与IUFO中的单位编码一致，则此步骤可跳过不操作。1.1.客商代码的建立通过分析NC里面的客商编码，可以得出级次为9-2-2。用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页还可以用导入的方式来完成客商编码的建立，步骤如下：1、格式的导出2、用Excel打开3、编辑后导入用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页1.1.与IUFO单位建立关系设置好以后，在修改单位时就可以关联客商编码。2.内

5、部交易采集表（动态取数）内部交易数据是合并过程需要的重要数据，反应合并单位之间发生交易、往来业务，是合并过程中需要抵消的数据。内部交易数据可以手工录入，也可以通过定义数据源取数公式从业务系统采集。用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页1.1.表样格式设计进入相应报表目录，点击报表-新建。内部交易表一定要记得选中“是否内部交易采集表”，否则相应的抵消模板取不到数。选中刚建立的表样，点击工具-设计格式。用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页选中整行表格后，点击格式-设置为动态区。选中单元格，点击右键-动态区关键字设置。用友软件股份有限公司华东资源中心第4

6、3页共43页本界面不用修改，直接点击确定即可。用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页格式设计好以后，保存退出。1.1.将表样加入到任务用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页1.1.建立单位级次表用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页1.1.在表样中创建查询选中前面设计好的查询引擎。用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页1.1.增加筛选用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页如此设置

7、以后，在计算后系统只显示有数据的行。1.1.数据计算演示进入内部交易表编辑界面，直接点击计算即可。用友软件股份有限公司华东资源中心第43页共43页注意：如果在没有加查询引擎时能正常取数，创建查询后反而不能取数了，原因多半是因为查询结果中有单位未维护到IUFO中，需要在查询引擎中筛选剔除。1.1.常用数据采集公式取期末数总账中内部客商编码与IUFO单位编码一致：GLQM(1131,'','','[客商辅助核算='+k('对方单位编码')+']','','本币','N','','本币')GLQM('1511','','','[客商辅助核算='