尽职调查资料清单-政信类.doc

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1、初步尽职调查资料清单资料类别资料清单备注是否提供一、公司基础资料1、公司简介1、未来两年公司所属区域（省/市/县区/开发区）规划、投资节奏与规模简介；2、所属区域产业结构，及未来产业规划；3、公司的平台地位及角色，项目承担比重；财政支持力度；4、公司获得的土地资产指标及质量；5、公司未来两年计划投资的项目安排（请依实际情况提供）√2、公司章程√3、营业执照√4、组织机构代码证5、税务登记证6、法人代表身份证7、董事会决议包括担保人同意担保的决议8、近年来无重大诉讼说明9、企业信用报告带上贷款卡及密码去往来银行查征信系统√二、银行贷款资料1、银行授信情况说明各家银行授

2、信额度多少，已经用了多少（尽量提供）√2、贷款卡三、财务资料1、验资报告√2、审计报告近三年及最近月度财务报表√四、项目资料1、募投项目名称及简介可多个项目√2、募投项目相关批文包括可研报告或可研批复、环评、土地、规划等方面的批文或决议等（酌情提供）√3、项目资本金到位证明已投入资本金情况及相关证明材料（发票、收据）√4、项目进展情况项目开工、完工情况、未来还款来源说明√五、抵押物资料(如有)1、国有土地使用权出让合同√2、缴纳土地出让金发票√3、土地抵押评估报告或预评估报告（如有）请提供评估价值2倍于本次融资额的土地√4、土地证复印件√5、该区域土地规划、成交情况

3、土地位置、规划、近6-12个月该区域类似用途土地成交情况；（如有）6、抵押物所属公司同意办理抵押的董事会决议六、担保人资料（如有）参照融资人资料提供：包括上述一、二、三项√七、地方政府财力资料（平台类融资提供）1、近三年财政收支提供本市（县/区）的即可，财政局查询√2、历史土地出让情况本市（县/区）近2-3年的土地出让规模、金额3、未来土地出让计划本市（县/区）或公司未来3年土地出让规模及金额预测√八、还款来源说明（请根据具体项目情况选择性提供）1、第一还款来源：募投项目或融资主体自身销售收入（如有）销售或政府回购计划√2、土地出让收益分成（如有）提供与政府之间的分

4、成协议（决议或会议纪要）√3、政府回购款（如有）回购协议（如有）√4、补贴收入（如有）提供相关证明材料或会议纪要√注：1、以上资料先提供电子版，正式签约时需要提供盖章的纸质版；2、如项目存在其他相关资料，请项目组补充列明；请项目组按尽职调查清单补充列明保证人/抵押人/质押人等相关资料。