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时间:2020-03-26
《T6企业管理软件 存货核算模块年结准备.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、存货管理年度结转一、年结前后需要完成和注意的工作1.本模块必须将日常业务处理完毕,并结12月份的账,才可以进行年度结转。2.结转上年后,是期初记账前的状态,因此只有明细账、发出商品明细账中有数据,总账、计价库没有数据。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据,用户可修改。期初记账后不能修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。3.将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中。4.分期收款发出商品业务:如
2、果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据,则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。5.跌价准备余额结转:将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总,将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计,作为余额结转下年。6.期初记账前可修改计价方式及核算方式7.当年的出入库调整单必须全部记账后12月份才能结账。单据名称单据状态是否结转假退料单未审核不允许12月的月末结账出入库调整单必须记账不允许12月的月末结账二、年结后数据核对期初记账后需要核对的账表
3、:明细账、发出商品明细账、个别计价明细账、总账、流水账、收发存汇总表、计价辅助数据、跌价准备余额表、暂估余额表。
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