财务报表创业大赛.doc

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1、8.财务8.1财务预算我们团队在对目前的女包市场进行分析的时候发现，目前女包市场发展蓬勃，想要在女包市场占有一席之地，就必须立意新颖，因此我们创立了美觅潮包服务体验店，我们的重点在于销售女包，但是为了吸引更多的消费者，我们把女包与服饰相搭配，为女性消费者提供服饰搭配服务。但是根据季节的不同我们的成本与销售额将围绕销售预计上下波动。以下是我们的财务预算：8.1.1财务假定中国女包线下市场销售量表14精品文档交流中国淘宝线上女包销售量统计图根据数据调查表明，不同的季节女包的销售量不同，我们投入的数据围绕投资预算上下波动，并且针对不同的季节我们制定不同的推广计划。8.1.2项目投资分析对于

2、资金的投入我们选择小额资金贷款与融资。项目追加投资一般投入产品补货投入一月20.5二月20.5三月31四月31五月31六月31七月51八月5114精品文档交流九月51十月31十一月31.5十二月31.5合计408.1.3全面预算投资预算分析：预算金额为85000元左右：月份项目金额123456789101112现金流入月初现金800001604021040275402794034740384404044038340442404684054040现金销售收入201001910020600195002090017800211002200020000217002130020500赊销收入　

3、　　　　　　　　　　　贷款　　　　　　　　　　　　其他现金流入　　　　　　　　　　　　可支配现金（A）824003514041640470404884052540595406244058340659406814074540现金流出现金采购支出（列出项目）　　　　　　　　　　　　1员工餐补、车费费用1800180018001800180018001800180018001800180018002店铺装修60　　　　　　　　　　　3店铺推广费用（季推）2000　　2000　　2000　　2000　　赊购支出　　　　　　　　　　　　业主工资4000400040004000400040004

4、00040004000400040004000员工工资800080008000800080008000800080008000800080008000租金（1季度）3000　　3000　　3000　　3000　　营销费用2000　　　　　　　　　　　公共事业费　　　　　　　　　　　　维修费30030030030030030030030030030030030014精品文档交流贷款利息　　　　　　　　　　　　偿还贷款本金　　　　　　　　　　　　保险费　　　　　　　　　　　　登记注册费　　　　　　　　　　　　设备　　　　　　　　　　　　其他（列出项目）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5、　　　　　　　税金　　　　　　　　　　　　现金总支出（B）211601410014100191001410014100191001410014100191001410014100月底现金（A-B）612402104027540279403474038440404404834044240468405404060440经营效果分析：经过一年多的销售，收回投资成本后，以每月月销2万元计算，年营业总额为24万，刨除总成本80000元，全年净利润为16万元。以下是我们美觅采取体验式经营模式后的产品销售分析图。14精品文档交流销售收入预测序号月份销售情况销售的商品的服务1234567891011

6、12合计第1产品销售数量50404050303010050100403040　平均单价808080808080808080808080　月销售额4000320032004000240024008000400080032002400400041600第2产品销售数量60100402020404010100501020　平均单价505050505050505050505050　月销售额300050002000100010002000200050050005000500100014精品文档交流28000第3产品销售数量605050506040305050505050　平均单价6060606

7、06060606060606060　月销售额36003000300030003600240018003000300030003000300035400第4产品销售数量5030708010050701002040100100　平均单价606060606060606060606060　月销售额30001800420042006000300042006000120024006000600048000第5产品销售数量601004010050100050500100