企业创业财务报表模板.doc

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1、__________________________________________________企业创业财务报表模板序号报表种类具体项目报表序号1基本报表表1表2表32往来报表表1-1表1-2表1-3表1-4表1-53资金报表表1-6表1-7表1-8表1-94资产报表表1-10表1-11表1-12表1-135表2-1____________________________________________________________________________________________________营运报表表2-2表2-3表2-4表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期

2、末数负债及权益类年初数期末数流动资产：　　流动负债:　　货币资金　　短期借款　　短期投资　　应付票据　　应收票据　　应付帐款　　应收股利　　预收帐款　　应收利息　　其他应付款　　应收帐款　　应付工资　____________________________________________________________________________________________________预付帐款　　应付福利费　应收补贴款　　应付股利　　其他应收款　　应交税金　　存货　　其他未交款　　待摊费用　　预提费用　　一年内到期的长期债券投资　　预计负债　　其他流动资产　　一年内到期的长期负

3、债　　流动资产合计　　其他流动负债　　长期投资:　　流动负债合计　　长期股权投资　　长期负债:　　长期债权投资　　长期借款　　长期投资合计　　应付债券　　其中：合并价差　　长期应付款　　____________________________________________________________________________________________________固定资产:　　专项应付款　　固定资产原价　　其他长期负债　　减:累计折旧　　长期负债合计　　固定资产净值　　递延税项：　　减：固定资产减值准备　　递延税款贷项　　工程物资　　负债合计　　在建工程　　少数股东权益

4、　　固定资产清理　　所有者权益或股东权益：　　固定资产合计　　实收资本　　无形资产及其他资产　　减：已归还投资　　无形资产　　实收资本净额　　长期待摊费用　　资本公积　　____________________________________________________________________________________________________其他长期资产　　盈余公积　　无形资产及其他资产合计　　其中：法定公益金　　递延税项：　　未分配利润　　递延税款借项　　所有者权益合计　　资产总计　　负债及权益合计　　单位负责人：财务负责人：制表人：表2公司名称：年月日单位：元

5、项目本月数本年累计数一、主营业务收入　　减：主营业务成本　　____________________________________________________________________________________________________主营业务税金及附加　　二、主营业务利润　　加：其他业务利润　　减：营业费用　　管理费用　　财务费用　　三、营业利润　　加：投资收益　　补贴收入　　营业外收入　　减：营业外支出　　加：以前年度损益调整　　四、利润总额　　减：所得税　　少数股东损益　　五、净利润　　单位负责人：财务负责人：制表人：_____________________

6、_______________________________________________________________________________表3公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：　　　1.销售商品、提供劳务收到的现金　　　2.收到税费返还　　　3.收到的其他与经营活动有关的现金　　　现金流入小计　　　1.购买商品、接受劳务支付的现金　　　2.支付给职工对职工支付的现金　　　3.支付的各项税费　　　4.支付的其他与经营活动有关的现金　　　现金流出小计　　　经营活动产生的现金流量净额　　　二、投资活动产生的现金流量：　　　______

7、______________________________________________________________________________________________1.收回投资所收到的现金　　　2.取得投资收益所收到的现金　　　3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额　　　4.收到的其他与投资活动有关的现金　　　现金流入小计　　　1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金