部门预算系的统方案.doc

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1、部门预算系统方案木方案适用于备级财政部门、财政资金使用部门，具备预算编制、预算审核、预算调整,支持基木预算支出和项目预算支出的部门预算编制，能完成预算控制数编制及预算批复，支持预算科目新体系，支持综合杏询及分析、汇总和审计等功能。另外，该系统可通过数据库实现与国库支付管理、现金管理、收入管理、政府采购、会计核算中心、政府会计等系统数据共享。部门预算软件遵循“两上两下”原则，同时也支持一上一下、三上三下等模式。部门预算软件由三部份组成：财政版、主管版和单位版。GoldAbacus——❷金财工程”解决方案

2、财政部门卜•达预算控制数打开任务财政部门批复部门预算数新建任务/aSI报表设计录入单位信息下发报表财政版适用于财政预算部门和主管部门，负责新建账套，制定预算报表格式，下发任务,收集报表数据，完成报表的汇总、分析处理并且对预算数据进行审核，控制和批复。主管版适用于主管部门和一级预算部门，主要起到承上起下的作用，对下级单位上报的预算数据进行审核、汇总示上报给财政预算部门，同时根据上级下达的预算控制数对下级单位下达预算控制数、预算通知单。单位版适用于基层单位，主要是接收上级单位下发的预算编报格式，填写预算建

3、议数并上报，然后根据下达的预算控制数重新调整预算建议数并上报，最麻接收预算通知单执行预算。（一）业务流程部门预算系统业务流程图新疑账套（总预算单位）数据上报预算科目设置报表设计H单位信息设置接收根表(一、二级预算单悠1•绿色和橙色边框分别代表总预算单伍和一｛二）级预算单伍业务沅程的起A;2.戌雄底色柜代松系统中定义后収划印等方龙生成的夕卜部丈松；戌绿底色框代相昧数絢3.黑色实辭头线代表必妥浣穩；感色谧辭头线肩未可选沆程；雄包虚直线表明希后囲金岳駭介慮干上下两级预笑单視不夙的娥伴廳水和账直.（二）应用模

4、式1、基本应用模式基木应用模式是由两部份皿用构成：财政预算管理部门应用（财政版）和基层单位应用（单位版）。由基层单位向财政预算部门上报预算建议数，财政预算部门接收后审核、汇总,并进行预算分配编制，下达预算控制数，基层单位接收麻根据预算建议数讲行修改同时再次上报，财政预算部门接收麻审核、汇总并审批，下达执行预算。该模式也可应用于财政预算部门与主管单位Z间。（3）预算数上报匚厂丄⑷审核h报预算数人大*一（5）市议批复预算数1财政版XX财政预算部门财政预算部门'（1）预算建议!=数上报

5、（2）预休°控制数卜

6、发I-「」T（6）卜达预篦通如甲取层版XX教肓局预算单位基本应用模武流程图2、高级应用模式高级应用模式由三部份应用构成：财政预算管理部门应用（财政版）、主管部门应用（主管版）和基层单位应用（单位版）。首先是基层单位上报预算建议数给对应的主管部门，主管部门接收其预算建议数示进行审核、汇总，再上报财政预算部门，财政预算部门对上报上来的预算建议数进行审核、汇总，编制预算分配麻下发，主管部门接收后针对基层单位又进行预算分配、下发，基层单位接收后根据预算控制数修改其预算建议数再次上报，主管部门接收、审核和汇总上

7、报财政预算部门，财政预算部门再次审核、汇总，最后交人大审批后,下达执行。（5）上报（6）汇总匕报正式険舞数人大报侦57数丨轻XX财政预算部门预并建议数—_JiJJXX敕疔局（8）审议批丨部复俊®数,门（3）卜发预舁控制数财政版（7）•审核上上L<4）卜发换篦控制数部I门I<1）I：报施算建议数<9>卜达须舁通ill单II主管版*1基层单位t—版层基（10）卜•达（三）功能简介1、基础设置主要是对预算科目、单位信息、报表设计、下发报表和接收报表等设置。为部门预算示续工作奠定基础。报表设计：报表设计可以套

8、用20多张预置好的模板，并且可以根据需要任意改动。也可通过选择白由格式灵活地白定义报表、定义公式等，也可以从外部引入报表格式。2、下发报表生成的下发报表文件不仅包括预算报表的格式，还含有指标及内置的审核公式。3、接收报表川于预算单位接收报表4、预算编制金算盘“部门预算编制系统”的预算编制方法有很多，例如：零基预算、绩效预算。预算编制可以手工录入，也可引入历史数据，功能灵活、方便，并能自动汇总备项指标，减轻工作量。5、数据上报预算上报是下级单位编制完预算数后要向上级上报。在金算盘软件中上报的方式和预算下

9、发一样，包括软盘、局域网、远程传输或Internet等。6、数据接收根据下级单位上报的数据自动收集进行汇总，不用手丁录入。收集数据时程序a动识别收集上来的单位在木级是否存在，如果不存在给予提示需要时自动添加。操作方便，减少重复工作。7、审核报表财政预算部门对收集上来的备预算单位的预算数进行审核，杳看是否超标，是否合理等。8、预算平衡预算平衡是对预算控制数进行分配、调報。预算平衡是把每个指标进行调敕，使Z达到合理的标准。9、预算审批预算数通过审核、修改和控