对公网银中央财政授权支付内部人员操作手册.doc

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1、附件2：对公网银中央财政授权支付内部人员操作手册电子银行部二0一一年十月目录1.中央财政授权支付31.1.菜单调整31.2.业务申请41.3.操作员分配81.4.支付流程设置91.5.短信验证码开通111.6.单笔支付121.7.批量支付201.8.额度查询261.9.额度下达情况查询271.10.额度到账通知单查询291.11.额度注销通知单查询311.12.授权支付情况查询331.13.交易流水查询341.14.对账单查询371.15.明细对账单查询391.16.垫付资金计息明细表查询411.中央财政授权支付1

2、.1.菜单调整1.1.1.功能介绍新增“财政业务”一级菜单，并对现有企业网银中央财政公务卡下的授权支付查询菜单进行调整。1.1.2.适用对象签约企业网银的中央财政预算单位。1.1.3.适用范围企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。1.1.4.业务规则1.在企业网银菜单中增加“财政业务”一级菜单，下设“中央财政授权支付”、“中央财政公务卡”（将该菜单从原“公务卡”菜单移至“财政业务”菜单下）、“业务信息维护”（将“用途维护”、“附加信息维护”、“项目编码维护”三个菜单合并为“业务信息维护”）三个二级菜

3、单。1.在“中央财政授权支付”二级菜单下设“制单”/“复核”/“审批”、“查询”三级菜单，取消现有企业网银“中央财政公务卡”菜单下的“授权支付查询”业务。对于只开通公务卡的客户，能看到“中央财政授权支付”业务的菜单，同时可以进行“中央财政授权支付”下的“查询”操作，但操作“制单”、“复核”、“审批”等功能时提示“您目前尚未开通此业务!”。1.1.业务申请1.1.1.功能介绍客户申请开通企业网银的中央财政授权支付功能。1.1.2.适用对象签约企业网银的中央财政预算单位。1.1.3.适用范围企业网银高级版（简体中文、繁

4、体中文、英文）、VIP版。1.1.4.业务规则1.开通中央财政授权支付业务的客户可以使用授权支付的查询、支付等所有功能。2.一个客户号支持开通多个零余额账户。1.1.1.客户操作流程客户填写《企业网上银行中央财政授权支付功能申请表》，提交分行后台开通。1.1.2.银行操作流程开通：1.银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“新增”标签，开通产品栏下拉选择“中央财政授权支付”，输入“渠道客户号”，点击“检查”，输入“账号”，选择下级复核员后提交。2.复核员进入“渠

5、道管理平台”–“复核管理”-“交易复核”，进行复核。查询：1.银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“查询”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。2.显示查询结果。修改：1.银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“修改”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。2.显示待修改记录。3.点击平台客户号，进

6、行信息修改删除：1.银行后台操作员进入“渠道管理平台”–“B2B网银”-“通用网银业务开通”-“客户开通”，选择“删除”标签，选择开通产品，输入渠道客户号和账号后提交（若不输入渠道客户号和账号，默认查询所有客户）。2.显示待删除记录。3.点击平台客户号，进行删除。1.1.操作员分配1.1.1.功能介绍指定操作员角色。1.1.1.适用对象中央财政预算单位企业主管。1.1.2.适用范围企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。1.1.3.业务规则1.操作员可被分配为制单员或复核员。2.操作员分配角色后均可操

7、作中央财政授权支付功能。1.1.4.客户操作流程主管进入“管理设置”-“操作员管理”-“新增操作员”，输入操作员相关信息，选择操作员角色。1.2.支付流程设置1.2.1.功能介绍对授权支付设置流程，支持多人操作。1.1.1.适用对象签约企业网银的中央财政预算单位主管。1.1.2.适用范围企业网银高级版（简体中文、繁体中文、英文）、VIP版。1.1.3.业务规则为该功能单独增加流程设置，同现有转账流程设置，支持多级操作员操作。1.1.4.客户操作流程1.主管进入“财政业务”-“中央财政授权支付”-“流程设置”，在新增

8、流程的账户列表中，选择流程账户（账户可以多选），输入流程金额，用途选输，如下图：2.点击“确定”后，进入流程设置界面，先选择第一级复核员，如下图：3.左边选择框中为可选复核员，右边选择框中为已选复核员，选定一级复核员后，点击：选定一级复核员，可以进入二级复核员选择页面，如果选择“选定二级复核员”，则以下级别复核员都按照此页面方式设置；如果选择“结束订制”，页