TR-CM-001 网银支付操作手册.doc

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1、NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01景胜利创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名景胜利TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色1目标本文件描述所有通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务。不适用本地户支付。2流程描述通过本流程，规范通过月度资金预算审批且通过网银系统支付的业务，并通过SAP系统与财务公司支付系统的连接，实现实时网上支付。1操作步骤1.1建立银行及供应商主数据建立本公司在华能财务的银行及帐号信息。参见银行主数据操作

2、手册，事务代码FI12、FS00根据月度资金预算维护新增供应商信息。参见供应商主数据操作手册，事务代码XK011.2建立华能北电客户对照表如果是北方公司新成立单位，并且在华能财务公司已经开户，还必须在SAP系统中建立华能北电客户对应关系，否则新单位在发出支付指令时华能财务公司无法识别是那家单位。操作步骤如下：作业号TR-CM-001操作部门/人员北方公司资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统->网银接口->华能财务客户对照表SAP业务代码ZFIFPS005选中修改，点按钮进入下一屏点按钮进入下一屏字段名状态输

3、入值说明公司必填新公司的在SAP系统内的公司代码客户必填华能财务系统中新公司的代码（从华能财务公司取得）用途必填新公司名称点按钮即可保存。1.1资金预算导入将北方公司在SAPBPS系统中批复的月度资金预算导入R3系统中。需要在《BPS_月度资金收支预算流程》操作完成后才在SAPR3做此操作。本步操作涉及到两个系统的操作，都由总部预算管理人员操作。1.1.1BPS预算审批注意事项（操作详见BPS的操作手册《BPS_月度资金收支预算流程》）1.尚未产生预算序号：当业务人员执行未审批项目时，系统会自动产生预算序号，同时

4、会把预算相关信息更新到系统的相关表中。2.已经产生预算序号：如果已经产生预算序号，但是还需要对预算审批进行修改的时候，务必再执行未审批项目操作，否则无法把后续更改更新到相关表中。如：在产生预算序号时资金审批金额为2000元，此时系统记录的预算审批金额为2000元。假设后来因为某种原因需要把审批金额改为1500元，此时如果不执行未审批项目操作的话，系统记录的预算金额仍为2000元，必须执行未审批项目操作，才会把预算审批金额同步更新到1500元，才能保证传递到SAP系统TR模块的预算相关信息是正确的。1.1.2SAP

5、R3操作BPS做了执行未审批项目产生预算序号的操作完成后，或预算序号产生后又做了改动，重新执行未审批项目更新数据后，在SAPR3做此操作，从BPS直接导入资金支付预算数据到SAPR3.作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统->网银接口->供应商预算额度导入SAP业务代码ZFIFPS003字段名状态输入值说明控制范围必填NUPC北方公司英文缩写公司代码必填1000需导入预算的公司代码会计年度必填2007需导入预算的年度会计期间必填03需导入预算的期间供应商选填排除/

6、一般不填。当预算数据在导入后需要改动时，可在这里限定操作的供应商帐号（指定或指定排除）。如果该预算月份“已耗用预算”已经有值，系统不允许再做此操作。点按钮进入下一屏，系统提示。点击，如有错误，系统会报错如下：纠正错误后再次导入，当显示如下说明导入成功。1.1资金预算额度查询作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预算管理人员SAP菜单路径北电报表系统->网银接口->供应商预算额度查询SAP业务代码ZFIFPS004字段名状态输入值说明控制范围必填NUPC北方公司英文缩写公司代码必填2000需查询预算公司

7、的代码预算序号选择填空需查询预算的序号，不填显示全部的导入预算会计年度必填2006需查询预算的年度会计期间必填12需查询预算的月度供应商选择填需查询供应商的代码，不填显示全部的导入预算点按钮进入下一屏，有如下查询显示。1.1资金支付凭证预制1.1.1公司代码2000向北方公司内部编码为的供应商即北方联合电力有限责任公司乌海发电厂支付预算额度内28000元的款项一笔。1.1.2公司代码2000向编码为的供应商即北京华电大通公司支付预算额度内44000元的款项一笔。作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位资金预

8、算管理人员SAP菜单路径会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->一般凭证预制SAP业务代码F-65预制凭证时，银行存款行项目的分配字段必须填入预算序号，否则支付单上不会自动带出预算序号预制凭证时，银行存款行项目的分配字段必须填入预算序号，否则支付单上不会自动带出预算序号1.1创建/稽核/审批支付单作业号TR-CM-001操作部门/人员所属单位出纳岗位创建，稽核人员稽核