SAP功能应用-数据归档、利润中心.ppt

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1、1SAP功能应用—数据归档、辅助核算、利润中心周清湘2009年11月17日2提纲数据归档辅助核算利润中心3数据归档归档功能归档原理归档过程注意事项4数据归档－归档功能转移数据物理存储位置减少系统所用存储空间提高数据查询输出速度节省物理存储购置成本提高数据备份速度、质量防止业务数据物理性丢失便于“垃圾”数据的删除5数据归档－归档原理6数据归档－归档过程123创建归档文件存储归档文件执行删除程序7数据归档－注意事项历史数据的审计风险现存业务数据的完备性“垃圾”数据的准确甄别局部归档对整体的影响关键业务数据测试、确认归档后，查询的便利性8提纲数据归档辅助核算利润中心9辅助核算业务需求业务实

2、现技术难点技术实现10辅助核算－业务需求客户“北京沃尔玛”出具“餐饮”发票2000.00元，作为三全食品向“北京沃尔玛”提供的“店庆”费。记账如下：借：“招待”费2000.00贷：现金2000.00上述凭证与真实的“店庆”行为相差甚远；月末，财务报表也未能反映“店庆”费，故影响业务与记账的真实性。针对上述业务，系统实现以下会计记账：借：“招待”费2000.00贷：现金2000.00同时，可以将“招待”费标示为“店庆”费；月末，财务报表为“招待”费，管理报表为“店庆”费。或SAP系统中能够产生两个财务凭证：借：“招待”费2000.00贷：现金2000.00和借：“店庆”费2000.00

3、贷：现金2000.00后一凭证不影响企业财务报表。业务愿景11辅助核算－业务需求（续）客户“北京家乐福”出具“餐饮”发票8000.00元，作为三全食品向“北京家乐福”提供“店庆”费2000.00、“陈列”费3500.00、“环保”费2500.00总和。三全食品记账如下：借：“招待”费8000.00贷：现金8000.00上述凭证与真实业务支出相差甚远；财务报表未能反映“店庆”、“陈列”、“环保”费。业务愿景针对上述业务，系统可以实现以下会计记账：借：“招待”费8000.00贷：现金8000.00将“招待”费标示为“店庆”（2000.00）、“陈列”（3500.00）、“环保”（2500

4、.00）费；财务报表为“招待”费，管理报表为“店庆”、“陈列”、“环保”费。或系统中能够产生两个财务凭证：借：“招待”费8000.00贷：现金8000.00和借：“店庆”费2000.00“陈列”费3500.00“环保”费2500.00贷：现金8000.0012辅助核算－业务需求（续）客户费用类型金额备注北京沃尔玛“招待”费2000.00北京家乐福“招待”费8000.00财务报表管理报表客户费用类型金额备注北京沃尔玛“店庆”费2000.00北京家乐福“店庆”费2000.00“陈列”费3500.00“环保”费2500.0013辅助核算－业务实现关键点1真实科目关键点2真实文本关键点3管理

5、报表以凭证行项目中“分配”字段作为辅助核算项目，用于输入真实科目在凭证行项目文本注释中，输入真实文本编制管理报时，科目取“分配”字段，文本取注释14辅助核算－技术难点为避免科目遗漏，“分配”字段为：“必输”“分配”字段在“自动记账”业务中如何处理“分配”字段作为科目，如何保证其合法性该类财务凭证真实摘要的输入与控制15辅助核算－技术实现“分配”字段输入设置1“自动记账”业务中处理2“字段状态组”中设置为“必输”移动类型“字段状态组”中设置为“可选输入”凭证替代功能34科目输入时，合法性判断真实摘要输入、控制为规避审计风险，注释文本显示时，进行特殊处理。在特定条件下，显示功能“不可用”

6、凭证有效性验证16提纲数据归档辅助核算利润中心17利润中心成本要素考核组织费用归集收入确认费用剥离利润输出18利润中心－成本要素初级成本—会计科目记账时必须录入“成本中心”销售收入—会计科目记账时必须录入“利润中心”销售折扣—会计科目记账时必须录入“利润中心”成本要素类别19利润中心－考核组织集团科目表公司代码考核组织成本中心100CASQ22302220202022310000A001A002B001C00120利润中心－费用归集初级成本会计科目成本中心利润中心销售折扣会计科目利润中心21利润中心－收入确认运用利润中心派生规则，实现销售组织与利润中心连接，以此确认收入所在的利润中心

7、。22利润中心－费用剥离若为非本公司费用，记账时，在合作伙伴利润中心中输入应该承担费用的考核组织（即利润中心），以实现费用剥离启用合作伙伴利润中心23利润中心－利润输出管理/销售/辅助费用成本类科目收入类科目财务费用成本要素成本中心利润中心伙伴利润中心考核组织损益表24Q&AThanks