ERP项目实训精品中职09 项目九 费用管理实训.ppt

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1、ERP项目实训目录项目九费用管理实训任务认知费用管理实验费用管理项目九费用管理实训费用管理主要是进行企业日常借款、费用报销业务管理，并根据费用预算进行日常费用的控制，保证预算的严肃性及预算目标的达成。知识链接项目描述费用管理的基本处理流程主要有下列两个环节：费用管理初始化→费用管理日常处理其中，费用管理初始化主要是进行管理费用集成策略的设置、历史借款余额录入（在使用费用管理模块前就已存在的借款）；费用管理日常处理主要进行费用及借款的申请和审批处理。任务认知费用管理一、费用管理基本业务处理流程（一）费用管理模块提供了四种集成策略1.与总账系统集成费用申请单或者报销单业务审核完成后直接

2、在总账系统生成凭证，流程简便易行。2.与应付系统集成费用申请单或者报销单生产的下游单据在应付系统模块中处理该策略费用管理最明细，但流程较长，工作量较大。任务认知费用管理二、重点功能概述3.与总账系统+应付系统集成其实质上是与总账系统集成和与应付系统集成的综合应用策略是K/3费用管理模块集成策略中最灵活的一种应用方式。在该策略下，用户可以自行决定是否使用单据上的“挂账”参数，从而实现业务和流程的灵活处理——勾选此参数，处理方式同“与应付系统集成”，否则同“与总账集成”。任务一认知费用管理二、重点功能概述4.与总账系统+现金管理系统集成费用申请单或者报销单产生的下游单据在现金管理模块中

3、处理费用借款和报销可直接通过网银转账付款，可实现费用和费用付款预算的完整控制。任务一认知费用管理二、重点功能概述（二）与其他系统的关系1.与费用预算、资金预算系统的接口费用管理中的借款单据可以由资金预算单据下推生成，借款单据审核时受预算控制平台的检查控制，费用管理中的费用报销单据可以由费用预算下推生成，费用报销单据审核时受预算控制平台的检查控制，费用移转单据审核时受预算控制平台的检查控制。预算检查控制的强弱程度在业务预算系统中设置。任务一认知费用管理二、重点功能概述2.与总账管理系统的接口费用管理中的借款单据、报销单据、费用移转单据可在费用管理中生成凭证，并传递至总账系统。3.与客

4、户关系管理系统的接口费用管理系统中的费用报销单据可由客户关系管理系统中的活动、商机、服务请求单下推生成，接口仅在Web中提供。任务一认知费用管理二、重点功能概述4.与应付款管理系统的接口与应付款管理系统的接口取决于费用管理系统选择的集成方式当选择与应付系统集成或与总账+应付系统集成时，借款单据、费用单据业务审核完成时，会同步生成应付单据，继续在应付系统中完成资金支付。在核销管理中，会将应付系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销。任务一认知费用管理二、重点功能概述5.与现金管理系统的接口与现金管理系统的接口取决于费用管理系统选择的集成方式。当选择与现金管理系统集成时，借款单据、费用单

5、据业务审核完成时会同步生成现金单据，继续在现金系统中完成资金支付。在核销管理中，会将现金系统的费用类型的付款单、退款单纳入核销管理。任务一认知费用管理二、重点功能概述在进行各种费用管理日常业务处理之前，首先需要根据企业实际需要定义费用管理集成策略、录入历史借款余额。（一）实验目的用于定义费用管理集成策略及录入历史借款余额。（二）实验步骤（1）系统参数设置。（2）历史借款余额录入。（三）操作部门及人员在江苏飞腾公司，费用管理由财务主管张文负责。（四）实验前准备恢复前述备份账套“江苏飞腾公司（费用预算）”。实验费用管理一、初始化设置（五）实验数据1.系统参数信息2.历史借款余额录入3.

6、多级审核设置实验费用管理一、初始化设置（六）操作指导1.设置系统参数以财务主管张文的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】→【费用管理】→【系统参数设置】命令，打开“系统参数”维护界面。按照提供的实验数据正确输入后，单击【启用】按钮。费用管理的集成策略，对整个网上报销及费用管理系统的影响重大，一旦选择，将不能取消，请谨慎选择。模块启用后仅支持“与总账集成”或者“与应付系统集成”，应用方式修改为“与总账和应付系统集成”，其余集成方式互相转换均不支持。实验费用管理一、初始化设置2.历史借款余额录入执行【系统设置】→【初始化】→【费用管理】→【历史借款余额录入】命令，打开【历史借款余

7、额录入】列表，单击工具栏中的【新增】按钮，按照提供的实验数据正确输入。保存成功后，单击工具栏中的【审核】按钮完成历史借款余额录入。历史借款余额单据须审核后才能下推报销单。实验费用管理一、初始化设置3.多级审核管理执行【系统设置】→【费用管理】→【多级审核管理】命令，打开【多级审核工作流】列表，选中左侧的【费用报销单】，选中审核流程图中的【流程节点】，修改其审核权限，按照提供的实验数据将张婷选中。上述实验做完后，备份账套，备份文件名为“江苏飞腾公司（费用管理初始化）”。