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1、ERP项目实训目录项目四总账系统实训任务一认知总账系统任务二认知总账系统功能及其基本流程实验总账系统项目四总账系统实训在ERP系统中,总账作为一个子系统,处于非常核心的地位,提供了大量基础性的功能,与其他子系统之间保持着数据关联和对应关系。知识链接背景拓展总账系统与ERP系统中其他子系统之间的数据关系。任务一认知总账系统一、总账系统与其他子系统的关系从图中可以看出,应收应付系统、固定资产系统、工资系统、供应链系统中生成的凭证可以传递到总账系统。而总账系统中生成的数据,又可以成为报表系统、预算系统、成本系统、项目系统、现金流量以及现金管理等系统进行业务处理和实施控制的数据来源
2、。任务一认知总账系统一、总账系统与其他子系统的关系一个完整的总账系统业务流程。任务一认知总账系统二、总账系统业务流程总账系统的初始化业务流程。任务二认知总账系统功能及其基本流程一、系统初始化ERP系统在完成安装后,系统的参数、基础资料等都是空白,也就不能处理具体的业务。通过系统初始化,根据实际的业务和管理需要,设置系统控制参数、科目、核算等项目后,才能进入正常的业务处理阶段。任务二认知总账系统功能及其基本流程一、系统初始化总账系统中的日常业务主要是进行凭证处理,基本业务流程。任务二认知总账系统功能及其基本流程二、凭证处理业务通过凭证处理流程,可以实现凭证的生成、审核、过账和
3、修改等所有的操作。其中,需要特别注意的是凭证的编制和审核的流程。任务二认知总账系统功能及其基本流程二、凭证处理业务通过凭证录入与审核流程,原始数据就以凭证的形式变为软件数据,并通过审核得以确认。从而,建立了其他很多业务与模块运行的基础凭证审核完成后,可以对已审核凭证进行账簿登记与查询的操作,为结账做好准备。任务二认知总账系统功能及其基本流程二、凭证处理业务会计期末,为概括某一会计期间的经营状况,需要进行结账处理。只有当期全部的交易与事项都已经生成凭证并登记入账的前提下,才能进行期末业务处理。基本流程如图所示。任务二认知总账系统功能及其基本流程三、期末业务处理总账系统的初始化
4、要求根据实验数据,对企业的账务和物流等进行背景设定,并录入期初数据。总账系统的初始化,主要包括以下几项业务和基本流程。其中,新建账套的操作,我们已经在“项目三”中学习过了。因此,本次实验将从设置系统参数开始。实验总账系统一、系统初始化(一)人员设置（1）张文,江苏飞腾公司财务主管,负责总账系统的参数设置。（2）李彭露,江苏飞腾公司总账会计,负责基础信息和初始数据的录入,并结束初始化工作。(二)系统恢复为了操作方便,将系统日期设置为2014年7月1日,即ERP系统开始投入使用的日期。系统之所以需要恢复，是因为大多数实验完成后，计算机带有还原卡功能，关机后，ERP系统的数据会丢
5、失。如果忘记了系统恢复的方法，请参看“项目三”。实验总账系统一、系统初始化(三)实验数据1.系统参数(1)要求启用往来业务核销，结账要求损益类账户为零。(2)设置“本年利润”账户和“利润分配”账户。(3)数量单价位数的参数值设置为零。(4)其他系统参数采用默认值。2.基础资料(1)以人民币作为记账本位币；进行外币核算,外币折算采用固定利率折算,货币金额保留小数点后两位数字。(2)记账凭证采用通用格式的“记账凭证”。3.部门设置实验总账系统一、系统初始化(四)操作指导1.设置基础信息基础资料总体结构如图所示：(1)登录金蝶K/3主控台：图金蝶K/3系统登录以总账会计李彭露的身
6、份登录金蝶K/3主控台。实验总账系统一、系统初始化实验总账系统一、系统初始化仔细观察，可以发现，在“主控台”窗口中，我们需要进行的很多操作，都以菜单或者侧边栏的方式直观呈现出来了，有利于我们的选择和操作。同时，也要提醒同学们，一定要确定自己正在进行的实验练习是哪个系统（模块）的什么内容，以免粗心发生错误。实验总账系统一、系统初始化(2)设置币别：在主控台中,选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【币别】选项,如图所示。进入“基础平台—［币别］”窗口,如图所示。实验总账系统一、系统初始化在“币别”界面,单击【新增】快捷菜单,打开“币别—新增”对话框,根据实验资料增
7、加“美元”币别信息。输入完成后,单击【确定】。实验总账系统一、系统初始化返回“基础平台—［币别］”窗口后,可以看到新增的币别信息,如图所示。关闭“币别”窗口,返回“主控台”界面。实验总账系统一、系统初始化实验总账系统一、系统初始化(3)设置凭证字:在主控台界面,双击【凭证字】选项。在打开的“基础平台—［凭证字］”界面中,单击快捷菜单【新增】,进入“凭证字—新增”界面。实验总账系统一、系统初始化根据实验资料,将凭证字设置为“记”,单击【确定】,返回“主控台”窗口。如果想把“记”字凭证设置为企业默认的凭证类型，可以在“
