采购流程图与数据提报.ppt

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1、公司采购流程与数据提报第1页采购流程图——采购入库采购流程图——采购退货数据提报要求——直接采购数据提报要求——外发登记数据提报要求——完工入库数据提报要求——采购退货数据提报要求——余料核对维众公司采购流程图——采购入库第2页第一步第二步第三步审核销售订单：面料、工艺、数量等。负责人：采购主管相关人员：出纳直接采购并安排入库，包括成品、原辅料负责人：采购员相关：仓库、财务外发原料加工并做生产计划负责人：采购员相关人员：统计员第四步第五步第六步生产完工安排送货入库负责人：采购员相关：仓库、财务、统计与供应对账：用料、提货、付款、损耗、欠款结余负责人：采购员相关：财

2、务、统计付款结算负责人：采购员相关：财务部维众公司采购流程图——采购退货第3页第一步第二步第三步审核仓库提报问题产品负责人：采购员相关人员：仓库与供应沟通退货或扣款负责人：采购员通知财务开退单负责人：采购员相关人员：财务第四步第五步第六步仓库按退单出货负责人：仓库相关：财务、采购采购确认退货清单，安排退货给供应负责人：采购员相关：仓库、财务退货结果提交给财务负责人：采购员相关：财务部数据提报要求——直接采购第4页一、直接采购包括：直接成品、原材料、辅料。二、必须提报：供应商送货单。送货单要求明确信息：供应商名称、产品名称、数量、采购价格、采购金额、付款方式、送货方

3、签字、采购员签字、仓库签字。此单由供应商提供、采购员确认。提报时间：有发生就提报，货到，单到。三、选择提报：供应商相关信息。供应商联系人、联系方式、地址、主要加工产品等信息。对供应信息进行统一登记后，便于以后查找。数据提报要求——外发登记第5页一、外发登记包括：原材料、半成品、辅料。二、必须提报：外发出库单/加工合同。出库单要求明确信息：加工单号、加工厂名称、外发产品明细、数量、协议加工单价、加工要求、交货日期、仓库发货员签字、外发负责人签字、工厂联系方式。此单由我公司采购部提供，工厂签字确认。最好一式三份，财务一份、加工厂一份、采购一份。提报时间：有发生就提报，

4、先有单，再安排。见单发货。三、选择提报：供应商信息。供应商联系人、联系方式、地址、主要加工产品等信息。对供应信息进行统一登记后，便于以后查找。数据提报要求——完工入库第6页一、完工入库包括：加工完产品、返修产品、改标产品。二、必须提报：供应送货单、生产用料单。1、送货单要求明确信息：供应商名称、产品名称、数量、加工费单价、加工费总金额、付款方式、送货方签字、采购员签字、仓库签字。此单为供应提供，采购确认。提报时间：有发生就提报，货到，单到。2、生产用料单要求明确信息：外发加工单号、外发日期、原料或半成品名称、用料数量、加工厂签章、采购签字确认。此单为供应提供、采购

5、确认。提报时间：有发生就提报，货到，单到。三、选择提报：加工厂信息。数据提报要求——采购退货第7页一、采购退货包括：仓库验收中产生的次品、客户退回的次品。二、必须提报：采购退货单、退货处理单。1、采购退货单要求明确信息：退货单号、供应商名称、退货产品名称、数量、单价、金额、扣款方式。此单由财务提供，采购确认、仓库签字、供应签收。提报时间：有发生就提报，先有单，再退货。2、退货处理单要求明确信息：退货单号、退货损失金额、供应承担损失处理结果、供应签字、采购确认。提报时间：供应商签收退货后的三个工作日内。数据提报要求——余料核对第8页一、余料核对：主要指外发给供应商的

6、原材料，还未交付的半成品和原材料结存情况。二、必须提报：余料核对结果表、差异分析表。1、财务部负责出加工厂余料清单给各个采购员。定期提报，一般一月一次，若需要临时核对，需提前三个工作日通知采购。2、采购员收到余料表后，需在24小时内安排与工厂对账，因为有加工送货和供应送货业务发生的话，余料表随时都会发生变化，对账结果必须签字确认。3、采购员对账后于两个工作日内将余料对账结果和差异分析表给财务，作为财务调账的依据。