【精品】财务分析报表模板.doc

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1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（单位：万元）号序项目合计345678910111213141营业收入2单价（元）3数量4销项税额5外购原材料及燃料动力费6进项税额7增值税8城市维护建设税9教育费附加10营业税金及附加融资前总成本费用估算表序号项目345678910111213141外购原材料及燃料动力费2工资及福利费3修理费4其他费用5经营成本(1+2+3+4)6折旧费7摊销费8总成本费用(5+6+7)折旧与摊销计算表年洽、年初固定资产当年折1日额年末净产值年初其他资产当年摊销额年末净产值34567891011121314融资前利润与利

2、润分配表序号项目345678910111213141营业收入2营业税金及附加3总成本费用4息税前利润总额（1-2-3）5调整所得税项目借款还本付息表序号冃项1L23456789OIXIX23IX4IX久款龄借Jjf行2•1XI-I1.3本还应金••中其r.23利还应息4•1X项目流动资金贷款还款付息表序号项冃12345678910111213141年初累计借款2本年新增借款3本年丿应计利息4本年应还本金5本年应还利息项冃投资现金流量表序号项冃计算期12345678910111213141现金流入1.1营业收入1.2回收固定资产余值1.3凹收流动

3、资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加3所得税前净现金流量4所得税前累计净现金流量5折现系数（10%）6所得税前折现净现金流量7所得税前累计折现净现金流量8调整所得税9所得税后净现金流量10所得税后累计净现金流量11所得税后折现净现金流量12所得税后累计折现净现金流量（所得税前）二（所得税后）二（所得税前）二（所得税后）二（所得税前）二（所得税后）二项冃投资内部收益率项冃投资内部收益率项冃投资财务净现值项冃投资财务净现值项冃静态投资回收期项冃静态投资冋收期项冃动态投资回收期（所得税前）二项冃动态投资回收期（

4、所得税前）二总成本费用估算表序号项冃345678910111213141外购原材料及燃料动力费2丁资及福利费3修理费4其他费用5经营成本6折旧费7摊销费8利息支出9总成本费用（5+6+7+8）融资后利润与利润分¥配表序号项目345678910111213141营业收入2营业税金及附加3总成本费用4利润总额(12~3)5所得税6净利润(4-5)7期初未分配利润8可供分配利润(6+7)9法定盈余公积金(8X10%)10可供投资者分配利润(8-9)11应付投资者各方股利(10X50%)12未分配利润(10-11)13利息14摊销费15折旧费16息税前

5、利润17息税折旧摊销前利润项目资本金现金流盲書表序号项目12345678910111213141现金流入1.1营业收入1.2回收固定资产余值1.3冋收流动资金2现金流出2.1项冃资本金2.2借款本金偿还2.3借款利息支付2.4经营成本2.5营业税金及附加2.6所得税3净现金流量资本金财务内部收益率项H财务计划现金流量表序号项冃计算期12345678910111213141经营活动净现金流量1.1现金流入1.1.1营业收入1.1.2增值税销项税额1.1.31111收流动资金1.2现金流岀1.2.1经营成本(1+2+3+4)1.2.2增值税进项税额

6、1.2.3营业税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税2投资活动净现金流量2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.3流动资金3筹措活动净现金流量3.1现金流入3.1.1项冃资本金投入3.1.2建设投资借款3.1.3流动资金借款3.2现金流岀3.2.1各种利息支岀3.2.2偿还债务木金3.2.3应付利润（股利分配）4净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金项目资产负债表（单位：万元）序号项冃12345678910111213141资产1.1流动资产总额1.1.1流动资产1.1.2累计盈余资金1.1.3期初未分配利润1.2在建工程1.

7、3固定资产净值1.4无形资产净值2负债及所有者权益2.1流动负债总额2.2建设投资借款2.4负债小计(2.1+2.2)2.5所有者权益2.5.1资本金2.5.2资本公积2.5.4累计未分配利润资产负债率偿债备付率序号项冃345678910111213141应还本付息额2应付利息额3息税前利润4折旧5摊销6净利润7利息备付率(%)8偿债备付率(%)选择投资，销售收入和经营成本作为敏感性分析的因素项目基本方案现金流重女表单位：万元序号项冃12345678910111213141现金流入1.1销售收入2现金流出2.1投资2.2经营成本3净现金流量4折

8、现系数（15%）5折现净现金流量6累计折现净现金流量项目基本方案现金流量表（投资增加15%）单位：万元序号项冃12345678910111213141