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1、XXXX2016年度财务报告22017年07月11日2目录一、政府部门财务报表2（一）政府部门会计报表2资产负债表2收入费用表2当期盈余与预算结余差异表2净资产差异表2（二）政府部门会计报表附注21.编制基础22.遵循相关规定的声明23.主体范围24.重要会计政策与会计估计25.会计报表重要项目的明细信息及说明26.未在会计报表中列示的重大事项27.需要说明的其他事项2二、政府部门财务分析2（一）政府部门基本情况2（二）政府部门财务状况分析2（三）政府部门运行情况分析2（四）政府部门财务管理情况22一、政府部门财务报表（一）政府部门会计报表表1资产负债表
2、编制单位:XXXX2016年12月31日单位：元项目附注期初数期末数流动资产0.00338,373.95货币资金附表1:货币资金明细0.00306,572.99财政应返还额度0.000.00应收票据0.000.00应收利息0.000.00应收股利0.000.00应收账款附表2:应收账款明细0.0059,506.76预付账款附表3:预付账款明细0.000.00其他应收款附表4:其他应收款明细0.00-27,705.80短期投资0.000.00存货0.000.00一年内到期的非流动资产0.000.00非流动资产0.00319,852.00长期投资附表5:长期
3、投资明细0.000.00固定资产净值附表6:固定资产明细0.00319,852.00固定资产原值0.00654,647.90减：固定资产累计折旧0.00334,795.90在建工程0.000.00无形资产净值附表7:无形资产明细0.000.00无形资产原值0.000.00减：累计摊销0.000.00政府储备资产0.000.00公共基础设施净值附表8-3:公共基础设施明细(净值)0.000.00公共基础设施原值附表8-1:公共基础设施明细(原值)0.000.00减：公共基础设施累计折旧附表8-2:公共基础设施明细(累计折旧)0.000.00公共基础设施在建
4、工程附表9:公共基础设施在建工程明细0.000.00其他资产0.000.00受托代理资产0.000.00资产合计0.00658,225.95流动负债0.00148,861.34短期借款0.000.00应缴财政款0.0087,634.44应缴税费0.0010,210.60应付票据0.000.00应付利息0.000.00应付账款附表10:应付账款明细0.005,000.00预收账款附表11:预收账款明细0.007,016.30其他应付款附表12:其他应付款明细0.0039,000.00应付职工薪酬0.000.00应付政府补贴款0.000.00一年内到期的非流
5、动负债0.000.00非流动负债0.000.00长期借款附表13-1:长期借款明细(分机构)0.000.00长期应付款附表17:长期应付款明细0.000.00受托代理负债0.000.00负债合计0.00148,861.34净资产0.00509,364.61负债及净资产合计0.00658,225.95表2收入费用表编制单位:XXXX2016年12月31日单位：元项目附注上年数本期数一、收入类财政拨款收入0.000.00事业收入附表14:事业收入明细0.003,143,116.43经营收入0.000.00投资收益附表18:投资收益明细0.000.00上级补助
6、收入附表20:上级补助收入明细0.0054,000.00附属单位上缴收入*附表21:附属单位上缴收入明细0.000.00其他收入附表15:其他收入明细0.00326.45收入合计0.003,197,442.88二、费用类工资福利费用0.001,718,595.00商品和服务费用附表16:商品和服务费用明细0.00415,628.96对个人和家庭的补助0.00152,556.00对企事业单位的补贴0.000.00折旧费用0.0068,495.85摊销费用0.000.00财务费用0.000.00经营费用0.000.00上缴上级支出附表22:上缴上级支出明细0
7、.000.00对附属单位补助支出*附表19:0.000.00对附属单位补助支出明细其他费用0.00804,696.20资本性支出0.000.00费用合计0.003,159,972.01当期盈余0.0037,470.87注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。表3当期盈余与预算结余差异表编制单位:XXXX2016年单位：元项目金额当期预算结余（会计账簿的总收入减去总支出）105,966.72加：当期预付的商品和服务支出金额0.00支付应付未付的商品和服务支出金额0.00当期购买的存货和政府储备资产金额0.00当期发生的资本性支出0.00减：当
8、期收到已预付账款的商品和服务金额0.00当期发生的应付未付商品和服务金额0.00
