大连甘井子量贩式ktv项目资金申请建议书.docx

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1、一、总论41.项目实施背景42•项目概况53•开发商概况64•编制依据与研究范围8二、项目建设必要性分析91.该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活.92•有利于带大连**区经济的发展103.有利于金钱柜进一步在大连乃至全国的发展壮大11三、项目市场分析111.城市概况与国民经济发展现状及走势分析....112.大连量贩式KTV行业分析153•市场竞争者分析174•项目选址、市场定位及项目优势分析205.营销策略分析23四、建设条件分析和工程进度安排241.建设条件分析242•工程进度安排24五、项目KTV功能分析与人事架

2、构261.项目总体功能262.项目功能分配263.人事架构28六、消防、环保和卫生281.消防错误！未定义书签。2•环境保护291.劳动卫生30七、投资估算与资金筹措301•投资估算302•资金筹措31八、财务效益与费用估算321•计算期估算321.营业收入估算322.总成本费用估算333.营业税金及附加估算355•利润及利润分配估算35九、财务分析351•静态盈利能力分析351.动态盈利能力分析353•债务偿债能力分析36十、不确定性分析371.盈亏平衡分析372•敏感性分析37十一、风险分析381.政策风险381.市场风

3、险382.筹资风险39十二、结论与建议401•结论402•建议41量贩式KTV项目可行性研究报告一、总论1.项目实施背景进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。在美丽的海滨城市大连，由于气候环境的关系，人们日常的娱乐活动非常丰富。而相对于

4、一些酒吧、迪吧而言，量贩式KTV的消费群体非常庞大，几乎是老少皆宜。经过多年的发展，KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。因此，在大连市，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景线，极大地丰富了人们日常生活。初步统计，现在大连市内的量贩式KTV已有11间，根据大连现有的KTV走势，都是走高服务质量，高档装修，平价超市，这一切都已成为大连消费者的消费习惯。大连的KTV市场还没有饱和，根据大连人的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料统计在这一块所投入的资金大约占月工资的25.6%,可见，市场潜力相当大。尽管如此，由于

5、地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。金钱柜餐饮娱乐有限公司量贩式KTV,始建于2002年，占地6000平方米，是大连地区最早、东北地区最大的量贩式KTV。在大连KTV市场上金钱柜餐饮娱乐有限公司经营的两间量贩式KTV是其中较为成功的，甚至可以说是大连KTV行业的领军力量。于是，在这样的背景下，大连KTV行业的龙头企业一金钱柜拟在大连**区开设大连金钱柜量贩式KTV华南店，该项目继续坚持金钱柜“品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经营模式，为大连的

6、消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，进一步丰富老百姓的文化生活，提高广大人民群众的文化素质，满足他们日益增长的精神文化需求。在满足金钱柜进一步在大连发展壮大的同时，也为繁荣大连文化市场继续做出贡献。1.项目概况项目名称：大连金钱柜量贩式KTV华南店项目地址：大连市**区中华西路建设内容：量贩KTV广场、录音棚、餐饮及配套设施营业面积：5000平方米配置概况：装修豪华、典雅、舒适,设有各式卡拉OK包厢50间，所有房间均配备台湾Mipro高保真无线麦克和美国Community超豪华音响系统。采用VOD电脑点歌系统，国际专

7、业KTV音响，立体声环绕,全液晶电脑点歌屏幕。高级录音棚及先进动感视听区。曲库含40000首高品质中、英、日、韩和马来等多国语言歌曲。KTV另附设有装修气派，商品齐全的大型自选超市。投资与收益概况：该项目总投资968.96万元，其中，建设投资852万元，流动资金86万元，建设期利息30.96万元。正常营业期营业收入1340万元，年均利润总额411.17万元，年均净利润308.38万元。主要技术经济指标如下表所示：表1序号指标指标值1总投资收益率ROI43.81%2资本金净利润率ROE57.32%3项目投资回收期Pt2.57年

8、4项目投资财务净现值FNPV610.51万元5项目投资财务内部收益率FIRR41.85%6资本金内部收益率FIRR54.74%7利息备付率ICR12.248偿债备付率DSCR2.573•开发商概况名称：大连金钱柜餐饮娱乐有限公司法人代表：张颂注册资本：1000万经营概况：大连金钱柜餐饮娱乐