用友财务软件操作说明.doc

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1、软件操作说明书五大连池市预算单位财务系统软件操作说明书哈尔滨易财科技有限公司2012年5月30/30软件操作说明书目录第一章账务处理系统3一、人员管理3二、会计科目设置3三、期初余额录入4四、日常业务操作51、编制凭证52、凭证审核、记账63、凭证修改84、凭证汇总8五、账簿查询91、总账余额表92、科目总账查询113、序时账查询124、日记账查询12六、结账13第二章电子报表系统15一、进入电子报表15二、电子报表取数。15三、取数公式编制方法：17第三章打印调整22一、总述22二、套打调整：22１、凭证套打：222、账页套打253、报表打印2530/30软件操作说明

2、书第一章账务处理系统一、人员管理操作方法：进入账务处理系统－【系统功能】－【操作员管理】，如图一：图一说明：操作员管理按会计制度对内控的要求，制单人和审核人为不同人员，所以，应用到用友财务管理系统中，权限分配的要点是按组进行“功能权限”设置。1、增加组进入系统时，首先以系统管理员进入财务系统，添加一个操作组，点中【系统管理】－【增加组】，系统现以预置好两个组，一个会计组，一个是出纳组，分组的不同，其权限也有所不同。权限分配如下：会计组：会计只负责凭证的审核、记账工作，没有对凭证的制单、修改、删除等业务操作权限。其他权限正常。出纳组：单位的出纳人员要负责本单位的日常凭证的

3、录入、修改、作废、删除工作，在录入凭证的过程中，要保证凭证录入的准确性。2、新增操作员操作方法：点中【会计组】－选择【新增操作员】，输入相关人员的名字，把“密码”与“确认密码”位置都输入“1”或是自己可以记得住的密码即可。新增操作员完成后，退出新增操作员界面。二、会计科目设置操作方法：【基础资料】－【会计科目】－【建立会计科目】，如图二：30/30软件操作说明书输入科目代码，规则按“科目分级确定”图二三、期初余额录入操作方法：【账务】－【初始建账数据】－【期初余额录入】，如图三、图四：点击确定直接进入图三30/30软件操作说明书说明：1、一级科目的期初余额直接在相应科目

4、的年初余额处填列。2、带有明细科目的年初余额需要在明细科目位置处填列，一级科目自动累计相加。3、科目余额填列完成后，要点击“试算”，所填列的期初余额要符合会计衡等式的要求，是平衡状态，才证明期初余额的录入是完全正确的。4、录入完成并试算平衡后，要点击“保存”，进行录入的确认。图四四、日常业务操作1、编制凭证操作方法：【账务】－【凭证管理】－【编制凭证】，如图五：说明：【摘要】：指在编制凭证时所输入的简要信息。可以由操作人员在录入的时直接录入，也可以在现存的凭证摘要库中选择性录入。如果此次录入的摘要在以后的工作中经常会使用得到，可以把光标点放在摘要处，点击键盘上的

5、ＣＴＲＬ＋Ｗ，系统会自动存入摘要库，待下次录入相同摘要时，可以直接选择出来。【科目】会计科目为系统预置，我们在录入凭证时，无须人为输入，直接点浏览按钮，可以弹出科目选择对话框。如图片上标注；【附件】在录入凭证时是根据哪些原始单据录入的，把所有的原始单据数量填列到附件处。如果忘记填列，在未审核前可以随意更改。【保存】凭证录入完成后，需要点“保存”存入系统。30/30软件操作说明书点浏览按钮选择科目ＣＴＲＬ＋Ｗ可以直接把摘要存储起来。图五2、凭证审核、记账操作方法：【账务】－【凭证管理】－【编制凭证】，如图五：说明：【未审核】指新编制的凭证，但没有经过财务主管的审阅

6、前的凭证状态。在未审计状态下，需进行主管领导的〖审核〗才可以进行下一步的〖记账〗操作。审核方法：在未审状态下，点〖审核〗，系统会弹出一个对话框，有其中有三个选项，在审核范围里选择其中一个选择，单击〖开始〗，系统会自动进行审核处理。如图六：30/30软件操作说明书图六所有未审核凭证：选择此项后，点〖开始〗进行审核的凭证是批量审核，也就是说在未审核界面上的所有凭证都将统一进行审核完成。已选凭证：如果主管领导不想对凭证进行批量审核的话，可以单独选择一张或几张凭证进行有目的的审核。【已审核】指经过主管领导的审阅后的凭证。只有经过审核后的凭证会计人员才可以进行记账

7、处理。记账的方法和审核的方法一致。【已记账】经过会计人员记账的凭证汇集在“已记账”页签下。如图七：30/30软件操作说明书图七3、凭证修改3.1未审核凭证修改：对于刚刚编制完成，但还没有经过主管领导审核的会计凭证，财务人员可以随时进行任何信息的修改。无须任何特别的设置。3.2已审核凭证修改：对于已审核的凭证如果需要修改，可以通过审核人来进行消审，然后再由财务人员进行修改。操作方法如下：【账务】－【凭证管理】－【凭证处理】，点【已审核】页签，选择到需要修改的业务凭证（变色突出显示），点【文件】－【凭证消审】即可。3.3已记账的凭证修改：对于