报销报帐系统月结操作指引.docx

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1、前提条件：每月2号下午6:00关闭报帐系统上月会计期间1.每月2号下午2:00暂停CP_费用报表导出职责：应付款系统管理员路径：查看-请求-查找请求1.PL/SQL中运36脚本检查未导入ERP的发票，付款、预付款核销及ERP未导入报帐的发票。对于异常数据应及时处理。当查询结果为空时才可以关闭会计期间。1.手工运行请求“创建会计科目”，参数如下运行完成后，状态如果为警告，需要查看输出，检查无法创建会计科目的单据将错误信息处理完成后，重新创建会计科目，并运行CP_发票导出或付款导出1.运行请求“将日记

2、帐分录传送至GL”，参数中的“终止日期”填写要关闭期间的最后一天，“在OracleGeneralLedger中过帐”选择“是”1.运行请求“未入帐事务处理报表(XML)(1)”参数如下：请求完成后，查看输出查看例外原因，处理错误单据，重新创建会计科目，并运行CP_发票导出或付款导出2.关闭应付会计期间职责：应付款系统管理员路径：会计科目---控制应付款期间将要关闭期间的状态改为已关闭，保存如果没有异常，则可直接关闭期间如果有异常情况，则报错重新运行“将日记帐分录传送至GL”重新运行“未入帐事务处理

3、报表(XML)(1)”再次尝试关闭期间，直至成功关闭1.关闭总帐会计期间职责：总帐管理超级用户（1）路径：设置---打开/关闭将状态从打开修改为已关闭，保存，查看请求是否正常完成1.打开应付会计期间职责：应付款系统管理员路径：会计科目---控制应付款期间将要打开的会计期间状态修改为“打开”，保存2.打开总帐会计期间职责：总帐管理超级用户（1）路径：设置---打开/关闭点击打开下一期间，查看请求，看是否正常完成1.取消“CP_费用报表导出”的暂挂