报销操作指引

《报销操作指引》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、目录1.产品登录12.首页介绍12.1.界面分布介绍12.2.密码修改23.填制报销单据23.1.差旅费报销单（范例）33.2.职工教育经费报销单（范例）33.3.福利费报销单（范例）33.4.办公费报销单（范例）33.5.固定资产购置申请单（范例）43.6.会议费申请单（范例）43.7.汽车使用费报销单（范例）43.8.业务招待/交通通讯/工会费用报销单（范例）53.9.报销单冲借款54.填制借款单据65.填制还款单据66.单据审核76.1.单据普通审核76.2.单据指派审核96.3.单据反审96.4.联查审批流信息106.5.联查预算执行情况117.报表查询111.产品登录登入地址：h

2、ttp://116.254.206.82/yer用户名密码和NC一致。①必须选择具体的公司，不能为空，也不能选择0001集团。②如果是补填上月单据，日期必须选择单据实际发生时间。（重要）③本产品打印需要安装adobePDF软件，如图点击进行下载安装。对福昕阅读器可能不兼容。2.首页介绍2.1.界面分布介绍①所有单据类型图形化界面，单击某个图形进入单据具体卡片界面。②所有单据类型及报表文字显示界面，双击某个类型进入单据卡片界面或者报表界面。③我的报销单据：可通过一周、一月、两月、三月或已完成、未完成条件快速过滤出自己所填制的报销单。另提供模糊查询框和高级查询按钮进行精确查询。④我的待办事项：

3、可通过一周、一月、两月、三月或已完成、未完成条件快速过滤出自己所需要处理或审批的报销单。另提供模糊查询框和高级查询按钮进行精确查询。1.1.密码修改通过单击右上角【设置】--双击【修改密码】，输入原密码和新密码点确认即可。2.填制报销单据通过单击左侧界面单据图形按钮进入单据卡片界面，点增加。单据中蓝色字段为必填项。①费用承担部门：默认为录入人所在部门，当这笔费用需要别的部门承担时进行选择。②表体增行按钮：单击即可在表体中增加一行。③表体复制行按钮：选择任意表体行单击即可复制该行内容，再单击旁边粘帖行按钮即可。④表体删行按钮：选择任意表体行单击即可删除指定行。注意：目前个人银行档案未维护完成

4、，后续必须选择【个人银行帐号】1.1.差旅费报销单（范例）1.2.职工教育经费报销单（范例）1.3.福利费报销单（范例）1.4.办公费报销单（范例）1.1.固定资产购置申请单（范例）1.2.会议费申请单（范例）1.3.汽车使用费报销单（范例）1.1.业务招待/交通通讯/工会费用报销单（范例）1.2.报销单冲借款单据录入完毕后选择【冲借款】。并填写冲销金额，点击确认后保存即可。冲销明细中就可查看到相关冲借款内容。1.填制借款单据2.填制还款单据还款单填制必须要通过冲借款增加。同时填入还款金额和冲借款金额。确认即可。1.单据审核1.1.单据普通审核在【我的待办事项】通过时间周期进行过滤出单据，

5、点击【查看】进入单据界面。点击【执行】à【审批】，弹出审批对话框。①批准：选择【批准】点确定表示同意此张单据发生或内容，流程发送到下一步审核人。②不批准：选择【不批准】点确定表示不同意此张单据发生或内容，流程返回到上一步审核人，逐级弃审。①驳回到制单人：选择【驳回到制单人】点确定表示不同意此单据发生或内容，单据将直接打回至填单人处。②批示内容：填写审批意见，下一步人员将可看到该意见。1.1.单据指派审核同普通审批一样操作按钮，在【审批对话框】中需点击【指派信息】选择审批人员后点击确定。否则无法点击确定。1.2.单据反审当审核完成后发现有问题，即可通过此功能进行反审，前提是下一步审批人没有对

6、该张单据进行审批操作。否则无法使用此功能。1.1.联查审批流信息点击【联查】à【联查审批情况】，弹出单据审批信息。①流程文字描述：完整记录整个审批过程，通过文字形式描述。②流程图形描述：通过图形方式记录审批过程，带蓝色边框图形代表已经处理完的人员，红色底纹图形代表目前单据所在位置，需要该人员处理。1.1.联查预算执行情况当该部门预算全部审批通过后，通过此功能即可联查到该单据中所对应的收支项目的预算执行情况及余额。2.报表查询报表有汇总表及明细表，均可通过报销人、报销部门、收支项目、费用承担部门进行过滤查询。