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1、金蝶K/3ERP报表中函数及代码说明（一）函数类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。是ACCTCASH现金流量及附表项目取数公式。是ACCTGROUP集团账套科目取数函数。是AVG求平均数函数。是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。是COUNT统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。是CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。是CURRENCYRATE集团汇率取数函数。是DATE返回计算机当前日期。是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。是KEYWO
2、RD取表页的关键字的函数。是MAX求最大值函数。是MIN求最小值函数。是PAGENAME取表页名称函数。是PAGENO返回当前表页的值。是REF返回指定表页、指定单元格的值。是REF_F返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。是RPRDATA返回指定格式的当前报表日期。是RPTQUARTER季度取数函数。是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。是SUM求和函数。是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。是（二）取数类型各个代码代表的含义：数据项说明必填项（是/否）C期初余额是JC借方期初余额是DC贷方期初余
3、额是AC期初绝对余额是Y期末余额是JY借方期末余额是DY贷方期末余额是AY期末绝对余额是JF借方发生额是DF贷方发生额是JL借方本年累计发生额是DL贷方本年累计发生额是SY损益表本期实际发生额是SL损益表本年实际发生额是BG取科目最高预算数据是BD取科目最低预算数据是TC折合本位币期初余额是TJC折合本位币借方期初余额是TDC折合本位币贷方期初余额是TAC折合本位币期初绝对余额是TY折合本位币期末余额是TJY折合本位币借方期末余额是TDY折合本位币贷方期末余额是TAY折合本位币期初绝对余额是TJF折合本位币借方发生额是TDF折合本位币贷方发生额是TJL折合本位币借方
4、本年累计发生额是TDL折合本位币贷方本年累计发生额是TSY折合本位币损益表本期实际发生额是TSL折合本位币损益表本年实际发生额是（三）说明函数的公式格式及用法可以方便地通过公式向导中的图形界面来学习和理解。(四)、四舍五入函数用法round(计算关系式,保留小数位数)格式round(a2/a3,2)公式说明：ACCT(“101”,”c”,””,0,1,1)的意思(ACCT表示函数，101表示科目，C表示取数类型[期初余额]、0表示缺省年度、1表示起始月份、1表示结束月份)指取现金科目的期初余额，那么其它项目的年初数字就可以直接将此公式复制，然后直接修改相应的科目代码
5、即可。对于项目的“期末数”的标准公式为ACCT(“101”，”y”,””,0,1.1)即表示取现金科目的期末余额，那么其它项目的期末数字就可以直接将此公式复制，然后相接修改相应的科目代码即可。金蝶K/3系统损益表的项目本期数字标准公式为ACCT(“501”,”SY”,””,0,0,0)，其它项目的本期数字可直接将此公式复制，然后直接修改相应的科目代码即可。对于项目的“本年数字”的标准公式为ACCT(“501”,”SL”,””,0,0,0)，那么其它项目的期末数字就可以直接将此公式复制，然后相接修改相应的科目代码即可。合并资产负债表公式：实收资本：期末余额：=ACCT
6、("4001","Y","",0,0,0,"01")+ACCT("4001","Y","",0,0,0,"02")+ACCT("4001","Y","",0,0,0,"03")期初余额：=ACCT("4001","C","",0,1,1,"01")+ACCT("4001","C","",0,1,1,"02")+ACCT("4001","C","",0,1,1,"03")期末余额：=ACCT("1401:1412","Y","",0,0,0,"01")+ACCT("5202","Y","",0,0,0,"01")-ACCT("1413","Y","",0,0,0,"0
7、1")-ACCT("1471","Y","",0,0,0,"01")+ACCT("1401:1412","Y","",0,0,0,"02")+ACCT("5202","Y","",0,0,0,"02")-ACCT("1413","Y","",0,0,0,"02")-ACCT("1471","Y","",0,0,0,"02")+ACCT("1401:1412","Y","",0,0,0,"03")+ACCT("5202","Y","",0,0,0,"03")-ACCT("1413","Y","",0,0,0,"03")-ACCT("1471","Y","",0,0
