易飞ERP月结和成本操作手册.doc.doc

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1、y易飞ERP系统月结方案1、月结第一项：存货管理系统-录入库存交易单-把那些没有货号的产品出库（999）-记入研发部门-进入高级查询月结流程描述：1、相关子系统单据完整性检查（销售、采购、库存、生产）销售部门：应该检查系统中的销货单和销退单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。另外，对于不再执行发货的客户订单，应作“指定结束”处理。采购部门：应该检查系统中的进货单和退货单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。另外，对于不再执行进货

2、的请购单和采购单，应作“指定结束”处理。重点注意是否有进货单上进货价格为0的,为防止成本计算不准确,必须由采购员提供实际价格。仓管部门：应该检查系统中的库存交易单、调拨单和成本调整单，查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。如果是要抛转到总帐系统的单据,如制费领料单,维修领料单等还要检查单头“部门”字段是否已填入正确信息。生产部门：应该检查系统中的领料单,退料单,生产入库单,委外进货单,委外退货单,查看这些单据的完整性：未审核、单据数量、价格有无错误以及单据中的其他信息，如果是未审核又不要的单据，应作“作废”处理。

3、另外,对于不再执行生产的工单,应作”指定结束”处理，对于不需要发放的LRP生产计划，要及时用“清除批次计划”来清除。财务部门：视需要抽查上述部门的单据。以销货单为例，设定查询条件【高级设置：审核码等于未审核、销货日期小于或等于20110131、销货日期大于等于20110101】１７备注：ERP项目组或企管部应指定每月上述工作最终的完成确认时间。1、冻结账务将公用参数中进销存系统的账务冻结日期设为当月末，防止信息更改。程序位置：【系统设置---基础信息子系统---基础设置---点击设置共用参数程序】如图：2、重计现有库存在冻结账务日期后，执行“重计现有库存”作业，防止出现库存数量信息异常。１７

4、本作业要求在单一用户状态下进行,建议由系统管理员或财务部专岗（如材料会计）执行,不能随意随时执行。程序位置：【进销存管理子系统---存货管理---期末处理---点击重计现有库存程序】重计年月：月结月份2011-01；点击直接处理即可。如图：1、存货盘点（若月结月份无实物盘点，无须执行此操作）库存盘点的目的是确保系统账与实物相符合，找出不符合的原因并加以改进。盘点一般分定期盘点和循环盘点。定期盘点（大盘点）前，要先组织盘点小组，一般由财务部和物管部（仓库）为主组成，生产部门，采购部门，销售部门主要责任是配合盘点和提供人员协助仓库盘点。盘点小组负责盘点的发文，提出盘点要求和相关部门的工作职责，原

5、则上要求盘点期间不能有出入库动作；如果是循环盘点（小范围或临时盘点）时，则由仓库组织盘点，财务监盘抽盘即可。结合ERP系统盘点应按下列过程进行：4.1、冻结当月账务【“共用参数”中将“帐务冻结日期”设为结帐期末最后一天】。4.2、自动生成抽盘料件【存货管理子系统---库存盘点---自动生成抽盘料件】１７说明：（1）盘点方式可依据品号或仓库两种。（2）盘动输入盘点底稿编号，原则：月结年月+盘点首字母大写。4.3、打印库存盘点卡和品号盘点清单,并按盘点要求进行实地盘点。（各保管员完成）；4.4、由财务部监盘、抽查；4.5、录入实盘数量。方法：单人操作则使用录入盘点料件录入实盘数量，若多人操作则用

6、补入实盘数量此作业。【存货管理子系统---库存盘点---录入盘点料件/补入实盘数量】当实盘数据录入完成后，进入录入盘点料件作业，点击工具栏上的盘点结算，将账面数量和盘点数量分开，打印【盘盈盘亏明细表】，查看盘点差异明细。盘点结算按钮１７4.6、分析盘点盈亏明细表，查找盈亏原因（单据是否未入系统、单据是否审核等）4.7、如果是单据问题，解除当月账务冻结，将单据调整，调整完毕，在系统中重新进行盘点盘点结算，重新分析盘点盈亏明细。4.8、自动生成盘点调整单程序位置：【存货管理子系统---库存盘点---自动生成盘点调整单】输入画面：【选择底稿编号201101PD、选择盘盈盘亏调整单别（单据性质为11

7、的一般交易单、N赋予计算结果）、调整日期2011-01-31、）4.9、审核盘点调整单，由财务部专人审核”盘点调整单”并打印备查。程序位置：【存货管理子系统---库存交易---录入库存交易单】１７注意：审核盘点调整单之前，需要解除财务冻结日期为2011-01-30，方可以审核此盘点调整单并审核日为2011-01-31。4.10、检查库存明细表，看是否还有期末数量为负的品号，如果还有，及时找出原因处理。4.11