IT立项-HFM报表管理系统反馈.docx

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1、合并报表系统：目前合并报表系统采用excel填报，数据由人工采集至excel表，存在各单位调整原则不统一，合并过程中抵消、调整不完全等不足，影响了合并后数据的准确度。在HFM合并报表系统中，会根据设定的抵消原则自动抵消内部往来、交易及投资的金额，只需用户根据抵消结果进行调整，保证了合并过程中该抵消调整的金额能够最大可能地充分抵消调整，从而规范合并原则，统一用户操作。立项内容1、按照统一科目与旧会计准则映射，使用ETL将Oracle数据自动提取到HFM，实现各层级自动合并，管理到分公司、凭证级科目；统一科目是否在erp中实现？目前erp存在5种全球科目段（TIENS_ACCOUNT、TIE

2、NS_ACCOUNT_NEWTIENS_ACCOUNT_GCTTIENS_ACCOUNT_NPRTIENS_ACCOUNT_TJS），在erp中新增一个段TIENS_ACCOUNT_CONSOLIDATE，实现统一科目结构。当合并报表从erp中取数时，首先执行既有5种全球科目与TIENS_ACCOUNT_CONSOLIDATE段的映射取数，在数据库中生成TIENS_ACCOUNT_CONSOLIDATE段的数值（发生额、余额），然后将TIENS_ACCOUNT_CONSOLIDATE段的数值（TIENS_COMPANY、TIENS_INCOMPANY、TIENS_COSTCENTER、T

3、IENS_ACCOUNT_CONSOLIDATE、TIENS_PRODUCT）提取到合并报表系统中（其中TIENS_INCOMPANY的数据为关键数据）。补充：目前尚未发现由于全球科目段不统一造成的合并报表系统单个实体取数错误问题。（只检验了中国区内各单位及生物工程数据）2、海外各主体家：通过将数据提交到提报系统，使用ETL将提报系统数据自动提取到HFM，并实现各层级的自动合并，管理到分公司、报表级科目；民非主体2家：（大学、泰济生）使用模板手工批量导入，实现各层级的自动合并；手工提报excel模板是否统一？通过SmartView提报数据的excel表提报公式较复杂，因此尽量能够使上报模

4、板统一。3、增加现金流量表：Oracle和AX系统实现ETL自动抓取到HFM，如果实现现金流量表自动抓取数据功能，第一种方法是从现金科目中直接抓取至合并报表系统，需要在ERP中新增一个字段，比如TIENS_CASHFLOW，段值包含“销售商品、提供劳务收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金、购买商品、接受劳务支付的现金”等。也可通过已生成的资产负债和利润报表科目金额间接计算现金流量科目的金额。其中：前者是普遍的实现方法。绩效报表系统：目前绩效报表系统只编制一张类似会计利润表的报表，项目较少，只需从erp中将收入成本费用类全球科目关联到绩效报表科目（TIENS_FRAMEWORK_AC

5、COUNT），即可获取绩效报表中各项目的发生额，内部费用分摊及内部收入成本抵消需要借助人工调整来实现。立项内容1、Oracle、AX要求数据不落地的直接提取核算系统数据，颗粒度到凭证级；绩效报表合并过程中，事业部之间的往来项目、交易项目是否需要在HFM中实现自动抵消？如果要实现类似合并报表系统中自动抵消功能，那么erp系统中是否有TIENS_INCOSTCENTER这样的段用来记录事业部间往来交易的IC标识？2、从分公司、区域、事业部、集团直接共享财报系统资产负债表；合并报表主体（entity）为erp中公司段，绩效报表主体为erp中成本中心段所映射的绩效报表架构段（TIENS_FRAM

6、EWORK），属于完全不同的字段维度，能否共享获取？3、希望集团费用分摊和产品供应事业部收入成本计算能借助信息系统，实现每月按时启动流程到相关节点，各用户按时完成相关操作，数据统计完成后，点击“计算分配”，计算完成通过检查后，点击完成。计算结果能与HFM直连，由相关用户确认过账后，对绩效报表实现调整。通过开发客户端计算应用组件实现。