[人力资源管理]天狮hfm培训

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1、东软集团股份有限公司培训计划日程培训内容参加人员第一天《一、HFM系统介绍》财务人员、IT人员第二天《二、HFM操作介绍》财务人员、IT人员第三天《三、HFM系统管理介绍》IT人员目录一HFM系统介绍二HFM操作介绍一HFM系统介绍三HFM系统管理介绍目录1HFM系统概述2Metadata介绍1HFM系统概述一HFM系统介绍3工作流程介绍4计算方法介绍HFM系统概述数据加载数据计算数据调整数据折算数据合并批准数据锁定数据发布报表HFM系统概述（续）Data(数据)3689.00Metadata销售收入实际数A公司一月2010年2

2、010年1月A公司销售收入实际数3689元目录一HFM系统介绍3工作流程介绍4计算方法介绍2Metadata介绍2Metadata介绍1HFM系统概述Metadata介绍Period（期间）Year（年）View（视图）Value（值）Account（科目）IntercompanyPartner（关联方）8个标准维度Entity（实体）Scenario（情景）Metadata介绍-Scenario情景、Year年、Period期间Scenario情景：Actual（实际数）Year年：10年Period期间：半年、季度、月Met

3、adata介绍-Value值Value值：、、[Elimination]……Metadata介绍-Value值（续）Value值：举例Metadata介绍-View视图、ICP关联方View视图：Periodic（当期数）、YTD（年累计）、HYTD（半年累计）、QTD（季度累计）ICP关联方：存储与关联方有关的数据Metadata介绍-Account科目科目类别科目名称科目内容备注Account基础信息表科目1××××。。。。。6××××反映基础核算数据Other

4、附注科目A××××从另一个角度解释去掉A之后的科目B××××反映该科目内容的某些其中项Report报表科目ZC××××FZ××××PL××××资产类科目负债权益类科目损益类科目Account科目：Metadata介绍-Account科目（续）科目类别科目名称科目分析备注WAccount计算用科目W××××辅助计算科目ICP关联交易关联往来抵消差ICP××××用于关联方交易抵消ICPAccount关联方交易科目P××××用于ICP抵消，需要进入分关联方明细信息的数据Account科目：Metadata介绍-Account科目（续）

5、Other附注科目：A××××：从另一个角度解释去掉A之后的科目，例A101-货币资金和101货币资金101货币资金记录本位币金额的各项货币资金明细数据；A101记录原币金额的各项货币资金明细数据。Metadata介绍-Account科目（续）Other附注科目：B××××：反映该科目内容的某些其中项，例B1122-应收账款坏账准备和1122-应收账款1122记录应收账款科目的期末余额；B1122记录应收账款坏账准备的明细数据。Metadata介绍-Entity实体实体架构：法人架构和业务架构编码规则：与ERP系统中公司段代码相

6、同Metadata介绍-客户化维度1-4客户化维度1-分产品：Metadata介绍-客户化维度1-4客户化维度2：Metadata介绍-客户化维度1-4客户化维度3：Metadata介绍-客户化维度1-4客户化维度4：合并流程与路径目录一HFM系统介绍3工作流程介绍4计算方法介绍2Metadata介绍3工作流程介绍1HFM系统概述工作流程介绍四五级合并单位二级合并单位集团总部ERP/GL月度/季度实际结果输入/导入提交验证输入/导入提交验证输入/导入提交验证月度预测Forecast年度预测流程审查Review批准Approve调

7、整Adjust合并提交批准拒绝拒绝批准批准拒绝批准流程审查Review批准Approve调整Adjust合并Consolidate内部交易外币转换报表披露证监会税务法定财政管理层工作流程介绍-总部用户流程编号流程名称工作内容备注1.1开启流程总部用户在流程管理模块中开启流程，将流程状态从NotStart改变为FirstPass。1.2股权比例总部用户维护股权比例以及纳入合并范围的实体。1.3开启日记账期间总部用户在日记账模块中开启当前日记账期间。1.4复核数据总部用户复核二级单位提交的合并后数据以及日记账，确认无误后执行下一步操

8、作，如有错误则退回给二级单位用户进行修改，再重新提交。1.5过账日记账总部用户确认二级单位用户提交的日记账无误后将其过账。1.6合并数据总部用户合并本层级数据。工作流程介绍-总部用户（续）流程编号流程名称工作内容备注1.7提交数据总部用户确认数据无误后将数据提交