用友软件操作流程.ppt

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1、财务通操作流程1234帐套建立总账业务操作流程报表业务操作流程其他操作流程目录帐套建立。为什么要建立帐套？。如何来建立帐套？。建立账套过程中的注意事项？通10.5的账套建立通10.5是针对单一企业进行核算的管理软件。其财务与业务的运作都是以年度为一个范围的。并且所有的核算部分都企业内部的，可控的。针对我们小型的市场，企业本身就是可以在自主来做账来核算的。同时，对于通10.5而言，企业的应用本身不会涉及到生产的过程，如生产计划，生产订单之类的。对于单一企业是指没有不是集团或者说是集团，但我们所面对的客

2、户不是集团的概念。其所处理只是企业单一核算实体的的业务，而不是自动处理集团财务的部分。为什么要进行建账账是我们处理业务一个总体的平台与框架，无论是我们进行通10.5的财务处理还是要进行通10.5的业务处理，都是要在这个平台与框架上进的。而我们软件设计的总体思路也是以账套来代表一个核算的实体与核算的期间的，所以建账是我们进行业务处理的基础。如何来建账——通10.5五部建账1、进入到系统管理点击系统管理10.5建账—1帐套主管：DEMO，可以选择其他操作员10.5建账—210.5建账—310.5建账—4

3、10.5建账—5通10.5的建账总结到此账套就已经建立了。在建账过程，我们必须注意如下问题：1、会计期间——如何来设定会计期间2、企业行业——特别是采用新会计制度3、是否预设科目——大大减轻初始化工作4、分类——客户、存货、供应商以及外币核算5、小数点精度问题——特别是关于增值税的问题6、帐套启用后行业性质和科目编码级次不能修改。建立账套后，就可以登陆到我们产品里了，如果大家没有设置用户与权限，可以到系统管理中进行设置，用于测试的账套，可以用DEMO登陆。DEMO是系统初设时，一个账套主管，这个角色

4、可以进行年度账的操作，包括数据的备份，引入，引出。同时，在账套里可以进行最大权限的业务操作。我们的软件在没有加密狗的情况下，只能用90天，这个90天是以建账日期与最大的业务单据日期的差值为标准的。总账业务操作流程帐套初始化日常做账帐套初始化总账部分—会计科目总账部分—凭证类别总账部分—项目管理1、为什么要建立项目目录？2、如何运用项目目录？3、系统中预置了哪些项目目录？4、项目目录的设置？项目管理—项目辅助核算我们知道在一起单位进行企业科目设置时，为了更进一步对一级科目进行明细地扩展，会在一级科目下

5、增加二级、三级科目。而在用软件之后，这种二级、三级科目就不需要的，就可以通过项目来处理。同时，也可以优化我们的会计科目体系，以及方便会计人员进行做账和管理人员进行查账。老的做账模式1131－应收账款113101－A公司113102－B公司113103－xxx公司1131..——….公司新的做账模式1131－应收账款辅助账客户往来老的做账模式1603在建工程160301工程物资16030101设备安装工程16030102厂房改扩建工程新的做账模式1603在建工程160301工程物资辅助账在建工程项目如

6、何运用项目目录？我们的项目目录从财务角度是与我们的辅助核算项对应起来使用。如果有业务应用的情况，我们将在讲企业的进销存业务时，再进行详细讲解。项目的运用是与我们的科目设置有关系的，是否要是设项目，还是设计二级科目，以及什么科目上要设置项目。我们有如下几点建议性原则。如何运用项目目录？采用项目目录的几点建议：科目是不是会有大量的二级科目科目的核算是否有要求进行明细数据的查询与查询科目本身的二级是否有一定的不确定性系统中预置了哪些项目目录项目目录的设置总账的设置总账的业务处理总账业务——填凭证凭证是会计

7、业务中最常见的一种业务总账业务处理——轻松生成搞定凭证因为现金是现金流量项目，所以要求录入相应的流量项目您的凭证已经生成了！总账业务——审核凭证审核凭证是会计工作中非常重要的一项工作，根据会计相关的规定，审核凭证与制单不可以是同一人，所以在进行审凭证时，要用另一个人名进行登陆通过此界面进行筛选凭证双击进行凭证界面可以对凭证进行流量的核对，金额的核对，摘要的检查，如果发现有错，可以进行标错审核后的凭证，在审核栏里有操作员的姓名总账业务——记账与反记账当企业的业务凭证完成制单与审核后就可以进行记账了。在

8、软件中对于月终的结转的设置以及ufo报表的取数都默认为记账后的数据记账前系统会自动进行试算平衡此时记账工作就完成总账业务——记账与反记账因为记账后的凭证就可以进行自定义的结转，期间损益结转以及UFO报表的取数工作。但，因个别企业会计人员比较少，平时凭证做不定都可以及时完成。同时，月底会出现凭证没有做完，这样就会记账了之后，我们会发现试算不平之类的事。这时就需要反记账。总账业务——ufo报表Ufo报表是用友根据用友自身的财务与业务的要求，自主开发的一个报表系统，这个系统