网上费用报销平台系统.ppt

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1、网上费用报销平台方案用友软件股份有限公司报账平台需求分析1.控制对象明确：控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金2.集团管控模式：集团管控模式，集中报账、计划报账式3.预算控制模式：事前控制、事中控制、事后控制；刚性控制、柔性控制；是否累进；是否分组；定额控制、定率控制；4.支出类型与工作流：有哪些支出类型，需要划分多少种支出单据，不同类型支出单内容规范，不同支出单的审批流程，原始凭证与费用不一致业务5.预借款及备用金：是否有预借款或备用金，预借款及备用金管理模式。6.网银接口模式：直接通过网银付款，还是报账系统生成网银付款单，再通过银行网银系统引入后批量支付。7.系统集成：需要与哪些

2、业务系统对接，是否需要与OA进行门户集成控制对象明确控制“费用”、控制资金、控制“费用”与资金？控制对象明确：不是所有的“费用”都需要控制，如折旧费，再如广告费一次支出，多次摊销入费用，控制费用没有意义，所谓的费用控制是指有资金流出的费用；费用概念明确：是单纯的“费用”，还是所有的资金流出都要控制，前者经常不涉及到往来（如差旅费），后者往往涉及到往来（如货款），后者的范围超过前者，如投资付款。本资料来源集团管控模式集中报账、计划报账式？集中报账式：下属公司到集团财务中心（可能有多个）统一报账，现金由财务中心支出，集团控制力强，财务组织整体精简。计划报账式：下属公司向集团提出计划，集团根据计

3、划拨款到下属公司，下属公司按预算进行报销，支出现金。工作任务分散到各公司。预算控制模式事前控制事中控制事后控制刚性控制柔性控制是否累进是否分组费用类型、单据类型、工作流规范有哪些支出类型？需要划分多少种单据？不同类型支出单内容规范？不同单据的业务流程规范？支出类型与原始凭证不一致？预借款及备用金管理模式是否有预借款、备用金管理？预借款：按支出类型分别申请，发生时即受预算控制，报销时抵冲预借款，多退少补。备用金：日常从备用金支出,报销不抵冲备用金，报销款补充备用金。网银应用模式银企互联：直接通过银企互联系统网上付款，需要建设CA等安全认证体系落地文件：报账系统生成网银付款单落地文件，资金人员

4、在银行网银系统导入落地文件，确认后付款，安全由银行网银系统保证。系统集成预算管理：预算执行控制应付管理：款付出后与应付款核销财务系统：凭证生成到总账资金系统：生成委托付款单OA系统：门户集成、消息集成银行对账：银行对账其他：推送报销单系统应用部署模式应用价值基础数据统一与管理规范统一信息实时获取便于分析决策方便内部业务审计管理模式的快速复制企业间业务高效协同便于多系统集成与接口开发系统维护管理成本低塑造集团多组织机构最低层数据直接采集整体应用架构预算、收支、财务集成应用模型收支项目1、费用归口口径，预算指标2、预算控制可按控制3、可作为会计核算判断依据业务类型单据模板同一业务按人员配置界面

5、预算事前控制_事前申请收支属性归口管理预算控制模式预算事中控制预警预算事后控制实现业务协同审批—审批流平台审批流平台Ø过程（Process）Ø活动（Activity）Ø转移（Transition）Ø参与者Participant）Ø分支（Split）Ø汇总(Join）Ø抢占和会签Ø可指派Ø流程限定工作流平台－审批流支持跨公司业务的集团审批流审批流与邮件的整合应用基于邮件的审批流管理审批流联查审批流管理审批处理审批联查业务情况签字确认个人报销”合并支付网上付款—网银适配器1、网上自动匹配银行完成支付；2、自动从网上下载账户余额到本地，方便进行多银行汇总查询；3、自动下载银行对账单，自动进行银行

6、对账