行政物资管理制度.doc

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1、1目的规范行政物资申报、采购，明确领用程序。2适用范围本制度适用于沈阳银基置业有限公司行政物资申报、采购、发放。步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01提报计划各部门指定人员1．每月25号之前提报次月所需行政物资计划。《行政物资申请表》02审批各部门负责人1．一级部门长审批；2.行政总监审批。《行政物资申请表》03汇总各部门计划行政部1．汇总各部门物资需求，根据库存量整理需求报行政总监、财务总监、总经理审批。《行政物资采购审批汇总表》04采购行政部1.提报需求至年度供应商进行采购。05物资验收行政部财务部1．供应商将所需物资送至行政办公室，财务人员（临时安排）、供应商凭《送货

2、单》共同清点数量，核对无误后，存放物资并将当期送货单由三方共同签字存档，登记入库台账，送货单交财务报账。06物品领用各部门指定人员1.每月5日（节假日顺延）以一级部门为单位，填写《行政物资领用表》经部门负责人审批后至行政部领取所需物资。《行政物资领用表》07物品发放及出库行政部1.各领用部门必须建立物品领用台帐，凡未设立台帐或台帐登记不清者，处罚100元/次；董办不定期稽核。2.根据《行政物资领用表》中的数量进行发放。3.领取人、发放人在《行政物资领用表》上如实填写实际领用数量、金额并签字确认，如有改动需有审批人签字确认。4.领用物资签字确认后，此表交至财务部、列入各部门管理

3、费用。5.在物品发放当天登记出库台账。《各部门物资领用台帐》3流程说明4其他说明禁止超批额度领取物品，禁止领取未提报物资，如有特殊情况需行政总监同意后才可发放，且事后2天内必须补全手续，否则每延迟一天将对责任人处以50元的处罚。5附件附表1《行政物资申请表》附表2《行政物资采购审批汇总表》附表3《行政物资领用表》附表4《部门内部物资领用台账》6附加说明本制度由董事长办公室起草，并负责解释与归口管理。附件一：银基置业物资申请行政物资申请表（部门使用）申请部门：申请日期：年月日序号物资名称单位单价（元）申请数量总价（元）领用原因（新增/换取）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报人：申请部门负责人：行政总监审批：附件二：银基置业物资申请年月行政物资采购审批汇总表（行政使用）序号物资名称单位单价数量总价申领部门备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报人：行政总监审批：财务总监：总经理：附件三：银基置业物资申请行政物资领用表（部门使用）领用部门：领取日期：年月日序号物资名称单位单价（元）申请数量总价（元）领用原因（新增/换取）领取人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填报人：部门负责人：发放人：附件四：银基置业物资申请部门内部物资领用台帐（部门使用）部门：领取日期：年月日序号物资名称单位数量领用原因（新增/换取）领用人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门负责人：发放人：