各职能部门协作流程规定.doc

《各职能部门协作流程规定.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、各职能部门协作流程规定为明确各职能部门的职责,加强相互间的配合,现将公司各部门的工作关系及协作流程规定如下，望各部门认真贯彻执行：供应部生产任务工作流程图出具发票下完工单下派工单开送货单交资料市场部生产部市场部产品出厂技术支持技术支持技术部图表说明：所涉及的部门有：市场部、生产部、技术部、供应部、财务部等。市场部业务人员在外签订经济合同，报经总经理审查同意后，才能正式向生产部下达派工单。派工单上要明确业务负责人、产品的名称、规格、型号、数量、交货日期，以及用户的具体要求，设备的配置等内容。如遇急件或其它客观原因，尚未与用户签订合同时，除请示总经

2、理同意外，还须在派工单上签字认可其经济责任，事后应及时补签合同或协议。市场部业务人员签订经济合同时，如遇技术上的困难，可向技术部提出技术支持与帮助。技术部不得拒绝与推萎。生产部在接到市场部下达的派工单后，应认真审查派工单的完整性和合法性。由技术部根据用户要求设计施工图，同时与业务负责人沟通确认技术要求。并且在图纸上标明主要原材料（设备）备件的数量、规格及材质要求，图纸制作一定要规范，准确，无误。生产部凭图纸的具体要求，由车间主任提出材料（设备）请购清单，报送供应部组织采购，以上相关程序完毕后。方可向生产班组下达生产指令。否则，由此而产生的不良后

3、果，均由当事人承担责任。供应部的采购业务人员要严格履行自己的职责，实行“货比三家”的原则，为生产一线服好务，当好后勤。及时采购回质优价廉的原材料（设备）。当生产任务完成后，生产部应及时出具完工单，质检人员应出具质检报告（单），送交市场部相关人员。制作的图纸及资料一律回交技术部存档。市场部相关人员接到生产部完工通知后，应凭据开出送货单，其送货凭据要简洁、扼要、规范，要有送货人和收货人的签名，以及收货人的地址、日期、产品名称等。同时报送财务审查，财务部相关人员根据合同付款要求，出据相应金额的发票，再将送货出厂的信息告之库保人员，依照发货清单逐一清点

4、核对后，开具产品出门条，方可送货出厂。任何人员和部门不得擅自将产品送出，必须由市场部助理开据送货单，再由库管人员根据送货单发货。没有以上程序，门卫不得放行。生产材料或用品请购流程填写请购单请购人员或部门供应部负责人（总经理或生产审查签字购买负责人）供应部入库领用图表说明：生产材料及用品的请购，首先是申请购买的部门或人员应根据工作需要，合理提出购买申请，如实填写请购申请单，注明购买材料（用品）的名称、数量、规格及型号，报送供应部备案。供应部根据现有库存商品的实际，作出购买与否的决定。如决定购买将及时上报总经理审查签字同意后，遵照“货比三家”、优质

5、价廉的购进原则予以采购。当购进材料（用品）在办理入库手续时，供应部库保人员应对照购买清单逐一核对清点，并配合质检人员验正相关质量手续（材料书、说明书、合格证、生产厂家、生产日期、产地等）是否齐全。如有质量问题，可拒绝入库。在履行完上述相关程序后，方可领用。在采购物料完成相关手续（质量手续、发票、入库等）后才能进入报销程序。审核帐单财务部费用报销工作流程审核签字填写报帐单费用报销人员或部门财务部总经理复核出纳室付讫图表说明：各种费用的报销是公司财务部一项重要的日常工作。需要报销各项费用的人员或部门，首先要如实填写费用报销单据，然后交财务部审核是否

6、合理，真实无误，经财务部负责人签字认可后，再上报公司总经理签字，同意报销后返回财务出纳室，经出纳人员复核无误后予以付讫。如有提前预支款项，在履行完请款手续后才能付款（请款单需由财务部根据合同或协议确定是否支付后签字再转交总经理批准）。供应部业务操作流程规定一、材料（工具）请购市场部将合同或订单交总经理审查同意生产后，开出派工单，由技术部制定施工图纸，标明原材料配件的额度，再转交生产部，由车间主任提出请购明细清单，上报供应部统一采购。一、材料（工具）入库购回的材料，工具等，由库房保管员清点入库，保管员在清点时，应对照请购单逐一清点，并配合质检部验

7、正相关质量手续（材质书、说明书、合格证、生产厂家、产地等）如质量有问题，可拒绝入库。二、材料（工具）出库库房内的所有材料（工具）出库时，领料人必须办理领料手续，并注明材料用途、数量、规格、型号等，经车间主任签字同意后，方可执行。借用工具时，要经库房保管员同意，并在借据上签名，同时注明归还时间，如有遗失或损坏，应照价赔偿。三、成品出厂公司成品出厂，市场部要在第一时间开好送货单，单据上要有送货人或收货人的签名。并及时将送货信息告之库房，库房保管人员将对照发货清单逐一核对，清点，方可予以发货。门卫处收到库保人员开具的出门条后，方可放行，否则将追究相关

8、人员的经济责任。四、外出安装的注意事项根据合同的要求，公司要外出为用户安装工程，所领用的材料和工具，在办理相关手续后，报经库房保管员同意，方可领用。领